Toho Acetylene Co., Ltd. (4093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.85 | 1.79 | 1.71 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.71 | 1.66 | 1.59 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.25B | 6.32B | 6.14B | 6.13B | 6.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.77 | 1.84 | 1.92 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.68 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.86 | 33.68 | 44.79 | 67.08 | 48.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.43 | 109.41 | 111.58 | 111.15 | 104.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.15 | -2.14 | -1.68 | -2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.35% | 32.51% | 31.53% | 31.55% | 29.69% |
| שיעור EBIT | 5.48% | 5.50% | 5.50% | 6.79% | 5.04% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 7.67% | 7.60% | 8.67% | 6.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.48% | 5.50% | 5.50% | 5.98% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 5.99% | 6.17% | 6.70% | 4.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.70% | 3.72% | 3.70% | 4.00% | 2.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.01% | 4.04% | 4.07% | 4.38% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.00% | 62.15% | 59.94% | 59.64% | 58.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.91% | 108.98% | 112.18% | 112.14% | 110.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.78% | 3.79% | 3.82% | 4.21% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.84% | 6.72% | 7.03% | 8.09% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.11% | 8.02% | 8.38% | 9.72% | 7.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.79% | 4.73% | 4.81% | 5.48% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.80% | 3.80% | 3.83% | 4.22% | 3.17% |
| תשואת רווחים | 8.98% | 8.41% | 10.29% | 10.53% | 10.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 4.61 | 4.27 | 3.69 | 3.82 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 4.49 | 4.38 | 4.58 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 14.50 | 16.24 | 16.25 | 17.70 | 18.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.99 | 2.97 | 3.20 | 3.35 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.00 | 4.09 | 4.26 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.67 | 20.32 | 24.68 | 39.77 | 45.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.99 | 79.15 | 85.52 | 98.86 | 95.49 |
| ימי מלאי | 25.18 | 22.47 | 22.46 | 20.62 | 19.99 |
| ימי אשראי מספקים | 80.50 | 81.30 | 83.31 | 79.72 | 69.53 |
| מחזור תפעולי | 100.17 | 101.62 | 107.99 | 119.49 | 115.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.97 | 64.18 | 69.26 | 31.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.76 | 42.27 | 39.35 | 18.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.21 | 21.91 | 29.91 | 13.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.66 | 0.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 1.79 | 1.61 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.56 | 2.93 | 2.32 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.58 | 0.63 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.63% | 11.74% | 10.17% | 6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.14 | 11.90 | 9.72 | 9.50 | 9.52 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.77 | 8.52 | 9.84 | 14.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.38 | 5.61 | 5.59 | 8.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.50 | -110.12 | -1.07 | 0.22 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.80 | 0.68 | 0.77 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 3.63 | 2.59 | 2.70 | 1.88 |
| שווי חברה | 8.01B | 9.61B | 6.86B | 8.29B | 4.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | 3.63 | 2.59 | 2.70 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.16 | 4.67 | 6.06 | 7.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.01 | 3.07 | 3.45 | 4.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 607.95 | 609.47 | 583.43 | 556.78 | 523.52 |
| הון עצמי למניה | 548.89 | 550.26 | 526.44 | 503.65 | 474.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,002.28 | 993.91 | 1,000.99 | 1,019.39 | 981.79 |
| רווח נקי למניה | 37.07 | 36.99 | 37.03 | 40.74 | 28.48 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.73 | 1.70 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-JPY