Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. (4092) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 6.37B | 6.15B | 1.49B | 1.98B |
| רווח נקי | 2.89B | 2.56B | 1.59B | 855.00M | 3.74B |
| פחת והפחתות | 3.74B | 3.58B | 3.68B | 3.33B | 3.07B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -312.00M | 591.00M | 149.00M | -2.89B | -3.66B |
| יתרת לקוחות | -1.13B | 3.10B | -2.50B | 209.00M | -1.02B |
| מלאי | 1.33B | -1.06B | 1.60B | -3.09B | -1.44B |
| יתרת ספקים | -442.00M | -607.00M | 663.00M | 227.00M | -542.00M |
| הון חוזר אחר | -65.00M | -846.00M | 386.00M | -240.00M | -655.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -952.00M | -365.00M | 730.00M | 197.00M | -1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.36B | -5.07B | -4.41B | -2.82B | -3.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.28B | -5.30B | -5.26B | -2.81B | -5.01B |
| רכישות, נטו | 802.00M | 2.00M | 28.00M | 1.00M | 2.23B |
| רכישת השקעות | -459.00M | -821.00M | -4.00M | -2.00M | -386.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.59B | 1.01B | 874.00M | 47.00M | 568.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | 34.00M | -57.00M | -51.00M | -479.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87B | -2.42B | -870.00M | 102.00M | 120.00M |
| פירעון חוב | -689.00M | -1.47B | -253.00M | 851.00M | 736.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -260.00M | -235.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -921.00M | -711.00M | -615.00M | -747.00M | -614.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.11B | 7.63B | 8.73B | 7.83B | 9.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 340.00M | 19.00M | 32.00M | 50.00M | 26.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 484.00M | -1.10B | 900.00M | -1.17B | -961.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.63B | 8.73B | 7.83B | 9.00B | 9.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.11B | 7.63B | 8.73B | 7.83B | 9.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.00M | 1.19B | 1.10B | -1.25B | -3.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37B | 6.37B | 6.15B | 1.49B | 1.98B |
| הוצאות הוניות | -5.15B | -5.18B | -5.05B | -2.74B | -4.98B |
הנתונים מוצגים ב-JPY