Nippon Chemical Industrial Co., Ltd. (4092) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.59 | 1.56 | 1.69 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.67 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 2.94B | 708.00M | 2.52B | 1.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.66 | 1.70 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.74 | 13.91 | 26.36 | 21.77 | 15.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.58 | 0.85 | 0.78 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,681.50 | 1,668.00 | 1,912.11 | 1,886.27 | 1,914.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.31 | 1.03 | 1.28 | 1.30 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.15% | 19.78% | 22.34% | 18.98% | 16.58% |
| שיעור EBIT | 6.01% | 5.89% | 8.42% | 6.04% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 15.19% | 17.64% | 15.61% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 5.89% | 8.42% | 5.87% | 3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.23% | 9.04% | 8.49% | 5.77% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.44% | 7.20% | 6.59% | 4.13% | 2.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.44% | 7.20% | 6.59% | 4.13% | 2.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 79.64% | 77.57% | 71.46% | 66.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.98% | 153.66% | 100.92% | 98.28% | 99.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 3.69% | 3.32% | 2.08% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.13% | 5.75% | 5.52% | 3.53% | 2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 4.01% | 5.73% | 4.01% | 2.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.45% | 2.72% | 3.66% | 2.47% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 3.71% | 3.34% | 2.09% | 1.18% |
| תשואת רווחים | 6.16% | 11.75% | 13.07% | 7.51% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.54 | 3.76 | 2.90 | 3.53 |
| מחזור זכאים | 7.27 | 9.97 | 8.48 | 7.52 | 8.78 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.92 | 2.44 | 2.76 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.16 | 1.13 | 1.17 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.35 | 3.51 | 3.08 | 2.69 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.13 | 191.63 | 203.79 | 209.58 | 210.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.97 | 103.05 | 97.04 | 125.84 | 103.43 |
| ימי מלאי | 131.38 | 125.20 | 149.77 | 132.30 | 148.41 |
| ימי אשראי מספקים | 50.22 | 36.61 | 43.02 | 48.56 | 41.57 |
| מחזור תפעולי | 246.34 | 228.24 | 246.81 | 258.14 | 251.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 614.77 | 723.03 | 697.58 | 169.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 25.07 | 134.91 | 101.71 | -149.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 589.70 | 588.12 | 595.87 | 319.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | -0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.88 | 1.08 | 1.05 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.04 | 1.23 | 1.17 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.89% | 6.07% | 4.24% | -7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.29 | 8.51 | 7.65 | 13.31 | 20.41 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.61 | 0.50 | 0.55 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 112.48 | 16.48 | 23.60 | -13.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.59 | 3.07 | 3.44 | 11.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.93 | 0.61 | 0.13 | 0.16 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.49 | 0.42 | 0.47 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.04 | 5.06 | 4.14 | 4.81 | 5.76 |
| שווי חברה | 50.25B | 30.92B | 28.36B | 28.96B | 26.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.04 | 5.06 | 4.14 | 4.81 | 5.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.25 | 0.77 | 0.73 | 0.75 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 141.19 | 23.87 | 32.28 | -20.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.76 | 4.45 | 4.71 | 17.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,384.53 | 5,708.07 | 5,220.19 | 5,055.56 | 4,748.44 |
| הון עצמי למניה | 6,435.93 | 5,760.85 | 5,268.57 | 5,107.95 | 4,795.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 4,641.02 | 4,600.11 | 4,410.97 | 4,369.88 | 4,322.28 |
| רווח נקי למניה | 298.96 | 331.31 | 290.60 | 180.29 | 97.06 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.54 | 1.01 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 2.49 | 3.87 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY