BlueMeme Inc. (4069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.18 | 2.74 | 3.16 | 4.06 |
| יחס מהיר | 2.18 | 2.18 | 2.74 | 3.16 | 4.05 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.97 | 1.36 | 2.08 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.28 | 0.24 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.63 | 2.77 | -15.38 | 225.33 | 69.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00B | 2.00B | 2.10B | 2.26B | 2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.55 | 1.43 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 3.07 | 0.48 | 148.88 | 153.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.26 | 70.26 | 93.26 | 1,454.24 | 765.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.83 | 12.81 | 20.57 | 1.58 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.63 | -20.16 | -31.04 | -8.23 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.26% | 42.26% | 50.75% | 50.49% | 50.68% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 1.44% | 1.23% | 10.07% | 14.99% |
| שיעור EBITDA | 2.22% | 2.49% | 2.25% | 10.78% | 15.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.44% | 1.44% | 1.23% | 10.09% | 15.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.41% | 0.41% | 0.88% | 10.07% | 14.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.75% | 0.75% | -0.73% | 6.98% | 11.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.02% | -0.02% | -0.90% | 6.98% | 11.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 182.93% | 182.93% | -83.09% | 69.30% | 75.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.39% | 28.39% | 71.60% | 99.73% | 95.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.57% | 0.57% | -0.44% | 4.68% | 7.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.98% | 1.00% | -0.68% | 6.70% | 10.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.83% | 1.83% | 1.09% | 9.50% | 13.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | -0.10% | -1.11% | 6.58% | 10.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.57% | 0.57% | -0.44% | 4.69% | 7.35% |
| תשואת רווחים | 1.67% | 0.65% | -0.44% | 3.70% | 4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 1.53 | 2.34 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 1.43 | 1.07 | 1.51 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 160.74 | 160.74 | 33,064.23 | 971.23 | 191.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.69 | 21.69 | 16.67 | 16.38 | 28.56 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.60 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.54 | 1.04 | 1.04 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.70 | -31.70 | -101.97 | -84.94 | -53.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 221.00 | 221.00 | 238.66 | 156.07 | 155.46 |
| ימי מלאי | 2.27 | 2.27 | 0.01 | 0.38 | 1.91 |
| ימי אשראי מספקים | 254.97 | 254.97 | 340.64 | 241.39 | 211.31 |
| מחזור תפעולי | 223.27 | 223.27 | 238.68 | 156.45 | 157.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.28 | 17.68 | -101.93 | 71.27 | 27.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 23.11 | 7.34 | -104.21 | 51.91 | 25.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 10.34 | 2.29 | 19.36 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.42 | 1.02 | 0.73 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 131.10 | 1.71 | -44.56 | 3.68 | 23.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 131.10 | 1.71 | -44.56 | 3.68 | 23.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84 | 1.40 | -4.98 | 46.49 | 16.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.15 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.23% | 0.65% | -9.06% | 3.89% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 61.90 | 153.53 | -229.08 | 27.03 | 20.66 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 1.15 | 1.67 | 1.89 | 2.34 |
| מכפיל הון | 0.60 | 1.54 | 1.56 | 1.81 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.13 | 154.01 | -11.03 | 25.72 | 59.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.98 | 63.92 | -11.28 | 18.73 | 56.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.66 | -0.62 | 2.08 | -0.85 | -2.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 1.54 | 1.56 | 1.81 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | -2.43 | 25.95 | 43.17 | 9.27 | 8.68 |
| שווי חברה | -177.50M | 2.13B | 2.28B | 2.50B | 3.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.43 | 25.95 | 43.17 | 9.27 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.65 | 0.97 | 1.00 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.30 | 86.67 | -6.42 | 13.62 | 34.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | 35.97 | -6.56 | 9.92 | 33.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 746.97 | 745.38 | 734.00 | 735.64 | 757.80 |
| הון עצמי למניה | 735.81 | 734.24 | 737.62 | 736.92 | 737.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.06 | 1.06 | 2.03 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 987.93 | 985.83 | 688.10 | 707.95 | 652.42 |
| רווח נקי למניה | 7.37 | 7.36 | -5.02 | 49.39 | 74.00 |
| נטל מס | 1.83 | 1.83 | -0.83 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.28 | 0.72 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.38 | 0.47 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.24 | 2.40 | 20.30 | 1.00 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-JPY