BlueMeme Inc. (4069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.16M | -348.03M | 252.37M | 94.84M | 338.36M |
| רווח נקי | 24.63M | -17.14M | 174.87M | 259.68M | 259.02M |
| פחת והפחתות | 34.58M | 24.10M | 17.60M | 19.36M | 20.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.50M | -263.02M | 27.18M | -108.86M | 14.79M |
| יתרת לקוחות | -458.86M | -447.05M | -93.85M | -208.06M | -113.86M |
| מלאי | -11.81M | 1.28M | 4.65M | -5.77M | -18.00K |
| יתרת ספקים | 250.82M | 257.23M | 165.17M | 128.88M | 112.25M |
| הון חוזר אחר | 210.35M | -74.48M | -48.80M | -23.92M | 16.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.45M | -91.96M | 32.72M | -75.34M | 44.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -36.79M | -65.50M | -106.82M | -46.99M | -9.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.57M | -7.81M | -68.56M | -4.05M | -8.83M |
| רכישות, נטו | 65.27M | 22.91M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.67M | -79.23M | 0 | -41.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.82M | -1.38M | -38.26M | -1.30M | -751.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.72M | -107.73M | -141.58M | -179.28M | 1.38B |
| פירעון חוב | -37.77M | 37.17M | 1.15M | -95.77M | -115.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 78.55M | 3.62M | 87.65M | 16.49M | 1.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.50M | -148.53M | -230.38M | -99.87M | -75.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | -133.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.71B | 2.23B | 2.22B | 2.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.76M | -1.31M | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.59M | -522.58M | 3.98M | -131.43M | 1.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.71B | 2.23B | 2.22B | 2.36B | 645.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.70B | 1.71B | 2.23B | 2.22B | 2.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.55M | -355.84M | 183.81M | 90.79M | 330.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.16M | -348.03M | 252.37M | 94.84M | 338.36M |
| הוצאות הוניות | -34.61M | -7.81M | -68.56M | -4.05M | -8.12M |
הנתונים מוצגים ב-JPY