Toyokumo, Inc. (4058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.02 | 2.74 | 2.79 | 2.48 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.02 | 2.74 | 2.79 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 1.86 | 2.61 | 2.66 | 2.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.83 | 0.70 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.80B | 2.33B | 2.80B | 1.97B | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.62 | 1.53 | 1.49 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1,618.00 | 1,340.00 | 0 | 3,444.16 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,997.00 | 1,607.00 | 0 | 4,654.47 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.24 | -2.37 | -3.56 | -3.30 | -3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.67% | 90.68% | 96.92% | 97.58% | 96.92% |
| שיעור EBIT | 36.03% | 33.08% | 36.97% | 35.95% | 33.01% |
| שיעור EBITDA | 40.79% | 38.21% | 37.48% | 36.61% | 33.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.03% | 33.08% | 36.97% | 35.95% | 33.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.12% | 33.10% | 36.94% | 35.95% | 32.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.30% | 22.35% | 26.70% | 25.94% | 22.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.52% | 22.48% | 26.70% | 25.94% | 22.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.28% | 67.54% | 72.29% | 72.16% | 66.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.25% | 100.06% | 99.91% | 100.00% | 99.91% |
| תשואה על הנכסים | 18.78% | 16.61% | 18.01% | 18.87% | 16.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.86% | 26.87% | 27.60% | 28.18% | 26.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.85% | 38.58% | 38.04% | 39.05% | 39.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.77% | 26.20% | 27.50% | 28.18% | 26.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.79% | 21.03% | 18.26% | 18.87% | 16.36% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 3.61% | 3.57% | 4.09% | 3.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.15 | 27.14 | 29.40 | 42.81 | 45.27 |
| מחזור זכאים | 12.31 | 11.05 | 2.85 | 2.15 | 2.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 106.60 | 95.25 | 56.18 | 40.60 | 28.75 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.74 | 0.67 | 0.73 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.03 | 1.86 | 1.32 | 1.43 | 1.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -15.69 | -19.59 | -115.52 | -161.17 | 357.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.96 | 13.45 | 12.41 | 8.53 | 8.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.04 |
| ימי אשראי מספקים | 29.65 | 33.04 | 127.94 | 169.69 | 145.57 |
| מחזור תפעולי | 13.96 | 13.45 | 12.41 | 8.53 | 503.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 184.89 | 122.64 | 72.78 | 64.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 184.43 | 122.09 | 72.55 | 63.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.46 | 0.55 | 0.23 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 12.87 | 11.73 | 10.64 | 11.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 404.00 | 222.83 | 319.88 | 139.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.32 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.70% | 5.66% | 4.98% | 5.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.01 | 27.71 | 27.95 | 24.44 | 27.31 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 6.19 | 7.47 | 6.34 | 6.02 |
| מכפיל הון | 5.44 | 7.44 | 7.72 | 6.89 | 7.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.92 | 17.66 | 20.08 | 18.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.88 | 17.58 | 20.02 | 17.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.96 | 0.95 | 0.59 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.44 | 7.44 | 7.72 | 6.89 | 7.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.41 | 13.83 | 16.38 | 14.02 | 14.26 |
| שווי חברה | 19.02B | 25.66B | 19.31B | 12.50B | 9.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.41 | 13.83 | 16.38 | 14.02 | 14.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.43 | 5.28 | 6.14 | 5.13 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.73 | 14.51 | 16.26 | 14.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.70 | 14.44 | 16.21 | 14.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.73 | 245.93 | 274.36 | 211.54 | 161.51 |
| הון עצמי למניה | 408.46 | 369.95 | 279.22 | 211.55 | 161.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 510.85 | 444.64 | 288.58 | 229.79 | 191.37 |
| רווח נקי למניה | 124.14 | 99.40 | 77.05 | 59.61 | 42.19 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.72 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.04 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.86 | 1.59 | 0.88 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY