Toyokumo, Inc. (4058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 1.34B | 770.91M | 650.14M | 443.37M |
| רווח נקי | 1.09B | 841.00M | 631.45M | 638.75M | 286.81M |
| פחת והפחתות | 249.00M | 16.00M | 9.87M | 17.42M | 23.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 56.00M | 11.70M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 423.00M | 365.00M | 109.50M | 174.72M | 115.53M |
| יתרת לקוחות | -71.00M | -50.00M | -12.68M | -15.40M | -8.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.00M | 6.00M | 3.67M | 1.90M | 2.02M |
| הון חוזר אחר | 488.00M | 409.00M | 118.52M | 188.21M | 122.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 262.00M | 59.00M | 8.40M | -180.74M | 17.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | -70.00M | -87.41M | -4.66M | -162.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.00M | -6.00M | -2.41M | -4.66M | -76.04M |
| רכישות, נטו | -1.19B | 0 | -85.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -54.00M | -64.00M | 0 | 0 | -86.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -448.00M | -107.00M | -40.89M | -250.82M | 469.00K |
| פירעון חוב | -95.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 29.19M | 0 | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -200.00M | 0 | -58.00K | -200.14M | -130.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -152.00M | -108.00M | -70.02M | -50.68M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 1.00M | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.41B | 4.20B | 2.94B | 2.30B | 1.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 211.00M | 1.16B | 642.60M | 394.66M | 281.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20B | 3.04B | 2.30B | 1.90B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.41B | 4.20B | 2.94B | 2.30B | 1.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.02B | 1.33B | 768.50M | 645.48M | 367.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02B | 1.34B | 770.91M | 650.14M | 443.37M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -6.00M | -2.41M | -4.66M | -76.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY