Interfactory, Inc. (4057) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.50M | 376.31M | 50.28M | 130.01M | 179.17M |
| רווח נקי | 34.35M | 190.99M | -31.00M | 37.81M | 193.73M |
| פחת והפחתות | 0 | 201.80M | 184.16M | 84.15M | 43.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -36.02M | -23.40M | -123.42M | -12.24M | 10.43M |
| יתרת לקוחות | 39.76M | -133.71M | -126.73M | 4.00M | -80.00M |
| מלאי | -6.91M | -23.00K | -144.00K | 13.59M | -4.91M |
| יתרת ספקים | -6.06M | -25.35M | 49.22M | -26.51M | 25.47M |
| הון חוזר אחר | -62.81M | 134.77M | -45.77M | -3.32M | 69.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.17M | 6.91M | 20.54M | 20.29M | -68.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -216.29M | -175.42M | -144.51M | -392.45M | -127.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.88M | -8.20M | -3.00M | -392.39M | -120.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.41M | -167.22M | -141.51M | -57.00K | -6.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.86M | -30.00M | 98.73M | 188.33M | 360.89M |
| פירעון חוב | -20.00M | -30.00M | 150.00M | 100.00M | -176.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 156.00K | 0 | 0 | 88.33M | 553.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | 0 | -46.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -4.29M | 0 | -16.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 386.66M | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 686.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -90.65M | 170.88M | 4.49M | -74.11M | 412.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 376.04M | 273.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 386.66M | 477.31M | 306.42M | 301.93M | 686.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 140.59M | 200.93M | -98.26M | -262.38M | 58.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.50M | 376.31M | 50.28M | 130.01M | 179.17M |
| הוצאות הוניות | -4.91M | -175.38M | -148.53M | -392.39M | -120.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY