Interfactory, Inc. (4057) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.63 | 1.45 | 1.35 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.60 | 1.43 | 1.33 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.51 | 0.52 | 0.41 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.04 | 0.36 | 0.20 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.41 | 0.07 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.42 | 1.02 | 0.13 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 398.20M | 450.99M | 397.33M | 251.15M | 292.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.65 | 1.79 | 1.74 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.13 | 0.92 | 0.39 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.28 | 9.69 | 34.62 | -6.07 | 19.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.21 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 88.45 | 88.39 | 93.12 | 98.70 | 62.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | -0.57 | -0.27 | 0.59 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.64% | 41.01% | 42.61% | 36.17% | 38.73% |
| שיעור EBIT | -1.83% | 2.26% | 6.86% | -1.02% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 2.26% | 13.91% | 6.08% | 5.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.83% | 2.26% | 6.85% | -0.96% | 2.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | 1.90% | 6.67% | -1.18% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.37% | 1.20% | 4.80% | -1.22% | 0.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.37% | 1.20% | 4.80% | -1.22% | 0.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.58% | 63.07% | 72.03% | 104.03% | 58.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.25% | 84.14% | 97.30% | 122.47% | 70.89% |
| תשואה על הנכסים | -3.43% | 1.72% | 6.50% | -1.76% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.49% | 2.83% | 11.64% | -3.07% | 1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.36% | 5.24% | 16.40% | -2.38% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.35% | 2.57% | 9.02% | -1.72% | 2.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.08% | 2.54% | 9.49% | -2.87% | 2.24% |
| תשואת רווחים | -4.98% | 2.37% | 6.36% | -1.63% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 4.02 | 3.98 | 4.36 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 37.96 | 31.83 | 27.82 | 19.62 | 43.26 |
| מחזור מלאי | 133.55 | 77.70 | 111.12 | 111.83 | 104.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 108.87 | 107.99 | 156.38 | 28.82 | 24.13 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.44 | 1.35 | 1.44 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.18 | 6.46 | 8.46 | 9.07 | 6.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.41 | 84.12 | 81.86 | 68.43 | 63.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.29 | 90.89 | 91.70 | 83.77 | 68.81 |
| ימי מלאי | 2.73 | 4.70 | 3.28 | 3.26 | 3.51 |
| ימי אשראי מספקים | 9.62 | 11.47 | 13.12 | 18.60 | 8.44 |
| מחזור תפעולי | 97.02 | 95.58 | 94.98 | 87.03 | 72.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.05 | 36.05 | 93.27 | 12.28 | 32.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 34.84 | 34.84 | 49.80 | -24.00 | -64.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.22 | 43.47 | 36.28 | 96.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.53 | -1.95 | -2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.65 | 29.65 | 2.15 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.65 | 29.65 | 2.15 | 0.34 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 1.02 | 0.13 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.69% | 9.70% | 9.29% | -5.04% | -9.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.06 | 42.19 | 15.72 | -61.35 | 126.45 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.51 | 0.75 | 0.75 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.20 | 1.83 | 1.88 | 2.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 10.30 | 10.76 | -19.84 | -10.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 9.96 | 5.75 | 38.76 | 21.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.56 | -0.03 | 0.25 | 14.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.20 | 1.83 | 1.88 | 2.50 |
| מכפיל שווי חברה | 10.70 | 21.82 | 5.16 | 12.95 | 21.98 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.41B | 2.06B | 2.04B | 2.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.70 | 21.82 | 5.16 | 12.95 | 21.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.72 | 0.79 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.86 | 10.04 | 10.23 | -20.79 | -10.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 9.71 | 5.46 | 40.62 | 21.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.75 | 140.72 | 128.05 | 84.12 | 98.67 |
| הון עצמי למניה | 282.08 | 300.31 | 292.90 | 252.97 | 276.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.37 | 0.28 | -0.04 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 686.73 | 709.25 | 710.13 | 633.87 | 614.38 |
| רווח נקי למניה | -16.25 | 8.51 | 34.10 | -7.76 | 5.46 |
| נטל מס | 1.03 | 0.63 | 0.72 | 1.04 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.84 | 0.97 | 1.16 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0 | 0.05 | 0.30 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.29 | 4.24 | 1.97 | -1.62 | 3.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY