Neural Group Inc. (4056) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.17M | 194.60M | -386.99M | -318.24M | -788.00K |
| רווח נקי | -107.66M | -60.93M | -650.12M | -909.18M | 11.27M |
| פחת והפחתות | 149.46M | 151.82M | 168.71M | 290.20M | 91.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 32.69M | 10.20M | 127.00M | -168.27M | -105.81M |
| יתרת לקוחות | 133.71M | -94.00M | 101.68M | -293.04M | 6.55M |
| מלאי | 20.68M | 64.60M | -5.53M | 34.04M | -81.56M |
| יתרת ספקים | -4.65M | 1.48M | -8.55M | 9.18M | -49.27M |
| הון חוזר אחר | -117.06M | 38.38M | 39.40M | 81.55M | 18.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 75.68M | 93.51M | -32.58M | 469.01M | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.52M | 4.83M | -55.73M | -262.96M | -494.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -767.00K | -4.75M | -68.42M | -137.36M | -254.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -100.00M | -401.25M | -227.58M |
| רכישת השקעות | -30.00M | 0 | -16.17M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 7.20M | 123.17M | 312.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.25M | 2.38M | 5.69M | -37.19M | -12.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.40B | -344.24M | 237.69M | 162.82M | 496.55M |
| פירעון חוב | 33.71M | -543.45M | -434.70M | 147.23M | 396.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.36B | 199.25M | 672.39M | 29.12M | 100.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.00K | 0 | -53.00K | -285.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | -13.47M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 659.14M | 803.07M | 1.01B | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.90M | 885.00K | 20.00K | 467.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.56B | -143.93M | -205.01M | -417.91M | 1.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 659.14M | 803.07M | 1.01B | 1.43B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.22B | 659.14M | 803.07M | 1.01B | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.40M | 193.65M | -451.39M | -455.36M | -159.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.17M | 194.60M | -386.99M | -318.24M | -788.00K |
| הוצאות הוניות | -767.00K | -949.00K | -64.40M | -137.12M | -158.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY