Neural Group Inc. (4056) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 2.08 | 0.99 | 1.00 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.97 | 0.85 | 0.82 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.61 | 0.44 | 0.49 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.02 | 0.04 | -0.17 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.13 | -0.24 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.14 | 0.17 | -0.30 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -391.31M | 557.33M | -852.63M | -1.19B | -1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.74 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.02 | 3.05 | 5.19 | 6.18 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.50 | 0.75 | 0.84 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.31 | 0.55 | 0.71 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.24 | 4.85 | 7.05 | 8.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | 0.09 | 0.10 | -0.35 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.50 | -0.24 | 1.83 | -28.09 | -11.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.31 | 0.16 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 127.18 | 121.58 | 123.63 | 164.00 | 200.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.07 | -2.15 | 6.44 | -2.90 | -2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.52% | 65.03% | 66.40% | 64.92% | 64.25% |
| שיעור EBIT | -10.68% | -0.20% | 1.00% | -22.84% | -32.70% |
| שיעור EBITDA | -5.96% | 4.33% | 5.26% | -17.53% | -22.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.68% | -0.20% | 1.00% | -20.73% | -10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.30% | -1.62% | 0.33% | -23.58% | -33.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.21% | -3.26% | -1.71% | -20.46% | -31.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.96% | -3.01% | -1.76% | -20.66% | -31.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.27% | 201.80% | -519.22% | 86.75% | 94.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.13% | 800.59% | 33.00% | 113.76% | 309.12% |
| תשואה על הנכסים | -9.24% | -2.56% | -2.05% | -19.75% | -23.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.43% | -5.74% | -9.92% | -139.34% | -196.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.98% | -0.24% | 2.45% | -39.76% | -13.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.04% | -0.17% | -7.41% | -18.85% | -8.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.50% | -3.35% | -3.27% | -31.70% | -36.43% |
| תשואת רווחים | -13.14% | -1.74% | -0.51% | -3.94% | -6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 8.41 | 6.76 | 7.33 | 5.38 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 21.72 | 20.73 | 19.81 | 14.94 |
| מחזור מלאי | 5.95 | 7.11 | 5.76 | 3.95 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.72 | 53.72 | 64.55 | 48.35 | 12.22 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 1.20 | 0.97 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 4.47 | -318.63 | 13.60 | 4.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.63 | 77.97 | 99.78 | 123.83 | 175.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.38 | 43.41 | 54.00 | 49.83 | 67.90 |
| ימי מלאי | 61.32 | 51.37 | 63.39 | 92.43 | 132.15 |
| ימי אשראי מספקים | 67.07 | 16.81 | 17.61 | 18.43 | 24.44 |
| מחזור תפעולי | 128.70 | 94.78 | 117.39 | 142.25 | 200.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.43 | 12.69 | -25.98 | -22.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 9.38 | 12.63 | -30.57 | -31.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 0.06 | 4.59 | 9.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 1.18 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 195.79 | 205.05 | -5.66 | -2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 195.79 | 205.05 | -5.66 | -2.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.10 | -0.16 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.05 | -0.12 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.41% | 1.63% | -2.76% | -3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.54 | -57.54 | -195.47 | -25.39 | -15.16 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.88 | 3.34 | 5.19 | 4.79 |
| מכפיל הון | 2.05 | 3.30 | 19.37 | 35.37 | 29.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 41.48 | 61.44 | -36.24 | -30.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.27 | 61.14 | -42.65 | -43.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.82 | 2.15 | 0.82 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 3.30 | 19.37 | 35.37 | 29.86 |
| מכפיל שווי חברה | -18.66 | 41.25 | 69.93 | -32.52 | -23.96 |
| שווי חברה | 3.74B | 5.89B | 13.10B | 18.12B | 15.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.66 | 41.25 | 69.93 | -32.52 | -23.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 1.79 | 3.68 | 5.70 | 5.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.43 | 67.66 | -39.79 | -34.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.23 | 67.33 | -46.82 | -48.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.09 | 56.42 | -32.70 | -51.87 | -63.15 |
| הון עצמי למניה | 88.64 | 117.77 | 40.06 | 31.32 | 32.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.86 | 6.36 | 0.12 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 195.90 | 207.06 | 232.51 | 213.36 | 200.50 |
| רווח נקי למניה | -23.91 | -6.76 | -3.97 | -43.65 | -63.32 |
| נטל מס | 0.99 | 2.02 | -5.19 | 0.87 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.15 | 8.01 | 0.33 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.62 | 0.61 | 0.03 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.39 | -3.19 | 0.60 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY