T&S, Inc. (4055) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 758.95M | 363.89M | 373.24M | 387.24M | 272.50M |
| רווח נקי | 509.24M | 385.63M | 473.83M | 440.24M | 419.33M |
| פחת והפחתות | 11.22M | 4.22M | 4.82M | 4.55M | 3.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 164.33M | -4.33M | -64.74M | -54.40M | -94.44M |
| יתרת לקוחות | -125.42M | 2.29M | -112.44M | 31.82M | -103.58M |
| מלאי | 10.42M | -753.00K | 9.62M | 1.71M | -18.12M |
| יתרת ספקים | 14.16M | -6.37M | 34.79M | 30.62M | 41.00M |
| הון חוזר אחר | 265.17M | 501.00K | 3.30M | -118.55M | -13.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 74.17M | -21.63M | -40.67M | -3.14M | -56.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.13M | -21.59M | -13.37M | -55.31M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -977.00K | -1.59M | -3.15M | -4.76M | -2.10M |
| רכישות, נטו | -97.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.74M | -20.00M | -10.00M | -50.40M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -218.00K | -158.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.66M | -49.60M | -44.07M | -201.83M | -11.96M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -174.87M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.66M | -59.41M | -45.21M | -30.46M | -24.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 9.81M | 1.14M | 3.50M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 2.01B | 1.72B | 1.41B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.73M | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 585.88M | 292.69M | 315.80M | 130.10M | 258.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01B | 1.72B | 1.41B | 1.28B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60B | 2.01B | 1.72B | 1.41B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 757.97M | 362.77M | 370.09M | 384.13M | 270.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 758.95M | 363.89M | 373.24M | 387.24M | 272.50M |
| הוצאות הוניות | -977.00K | -1.12M | -3.15M | -3.12M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY