T&S, Inc. (4055) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.29 | 4.93 | 6.54 | 6.20 | 4.24 |
| יחס מהיר | 6.25 | 4.92 | 6.51 | 6.16 | 4.19 |
| יחס מזומנים | 5.21 | 3.80 | 4.75 | 4.35 | 2.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.67 | 0.80 | 1.06 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.11 | 0.86 | 0.94 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.60B | 2.29B | 2.00B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.21 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 7,977.48 | 3,046.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 10,726.60 | 4,232.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -3.39 | -3.21 | -2.63 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.09% | 30.19% | 29.07% | 30.64% | 31.13% |
| שיעור EBIT | 19.21% | 18.43% | 17.44% | 18.83% | 19.22% |
| שיעור EBITDA | 19.52% | 18.71% | 17.56% | 18.97% | 19.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.21% | 18.43% | 17.44% | 18.69% | 18.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.19% | 18.37% | 15.77% | 18.83% | 19.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.90% | 12.41% | 10.78% | 13.76% | 13.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.99% | 12.41% | 10.78% | 13.76% | 13.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.22% | 67.56% | 68.36% | 73.07% | 70.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.91% | 99.64% | 90.44% | 100.76% | 101.30% |
| תשואה על הנכסים | 11.13% | 13.81% | 13.20% | 18.11% | 19.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.68% | 17.48% | 15.83% | 21.90% | 25.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.54% | 25.19% | 24.98% | 28.98% | 34.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.55% | 17.02% | 17.08% | 21.18% | 24.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.30% | 14.15% | 13.21% | 18.12% | 19.31% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.91% | 2.68% | 2.30% | 3.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.55 | 6.95 | 5.18 | 4.91 | 4.86 |
| מחזור זכאים | 15.72 | 15.79 | 15.42 | 13.97 | 16.48 |
| מחזור מלאי | 142.24 | 874.09 | 185.23 | 184.52 | 99.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 319.87 | 273.83 | 203.61 | 176.73 | 158.08 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.63 | 1.62 | 1.88 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.03 | 29.84 | 48.81 | 50.22 | 56.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.68 | 52.54 | 70.51 | 74.36 | 75.07 |
| ימי מלאי | 2.57 | 0.42 | 1.97 | 1.98 | 3.67 |
| ימי אשראי מספקים | 23.22 | 23.12 | 23.67 | 26.12 | 22.15 |
| מחזור תפעולי | 45.25 | 52.96 | 72.48 | 76.34 | 78.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 101.49 | 100.14 | 48.01 | 49.31 | 51.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.36 | 100.01 | 47.87 | 48.90 | 50.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.42 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.31 | 12.31 | 6.01 | 7.72 | 11.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 776.81 | 776.81 | 325.19 | 118.56 | 81.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 8.80% | 2.52% | 1.80% | 3.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.35 | 16.91 | 37.34 | 43.48 | 25.46 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.10 | 4.03 | 5.98 | 3.44 |
| מכפיל הון | 2.73 | 2.96 | 5.91 | 9.52 | 6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.61 | 11.36 | 39.69 | 55.67 | 29.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.59 | 11.34 | 39.57 | 55.20 | 28.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.53 | -1.99 | 5.66 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 2.96 | 5.91 | 9.52 | 6.46 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 7.83 | 19.72 | 28.90 | 15.55 |
| שווי חברה | 8.39B | 6.01B | 12.39B | 18.88B | 9.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.63 | 7.83 | 19.72 | 28.90 | 15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.46 | 3.46 | 5.48 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.07 | 7.93 | 34.14 | 51.01 | 25.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.06 | 7.92 | 34.04 | 50.58 | 25.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 533.65 | 372.80 | 321.19 | 285.61 | 228.64 |
| הון עצמי למניה | 542.81 | 384.36 | 321.41 | 285.82 | 228.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 596.83 | 541.40 | 471.93 | 454.90 | 430.10 |
| רווח נקי למניה | 76.99 | 67.19 | 50.88 | 62.61 | 58.14 |
| נטל מס | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 1.49 | 0.94 | 0.79 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-JPY