Ficha, Inc. (4052) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.25 | 12.25 | 22.79 | 18.27 | 11.86 |
| יחס מהיר | 12.23 | 12.23 | 22.79 | 18.11 | 11.86 |
| יחס מזומנים | 8.92 | 8.92 | 19.66 | 15.13 | 9.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.46 | -0.88 | 0.27 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.31 | 0.73 | -0.49 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 630.33M | 630.33M | 658.87M | 660.00M | 461.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.42 | -12.42 | -297.25 | -39.78 | 21.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.82% | 71.82% | 63.77% | 66.95% | 72.89% |
| שיעור EBIT | 7.56% | 7.56% | -1.99% | -0.72% | -6.54% |
| שיעור EBITDA | 7.83% | 7.83% | 0.40% | 2.94% | -4.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.56% | 7.56% | -1.99% | -0.72% | -6.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.27% | 8.27% | -7.51% | -0.60% | -6.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.82% | 7.82% | -7.75% | -1.60% | -7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 7.82% | -7.75% | -1.60% | -7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.53% | 94.53% | 103.21% | 266.71% | 112.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.41% | 109.41% | 377.90% | 82.87% | 101.02% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 5.40% | -5.36% | -1.03% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 5.84% | -5.59% | -1.08% | -5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 5.65% | -1.43% | -0.49% | -4.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 5.34% | -1.43% | -0.49% | -4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.45% | 5.45% | -5.36% | -1.03% | -4.85% |
| תשואת רווחים | 1.05% | 3.25% | -1.67% | -0.19% | -0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 3.01 | 6.25 | 5.27 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 142.99 | 142.99 | 2,072.23 | 27.58 | 4,063.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.95 | 25.95 | 0 | 24.71 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.88 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.89 | 123.89 | 58.56 | 82.47 | 62.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.34 | 121.34 | 58.38 | 69.24 | 62.50 |
| ימי מלאי | 2.55 | 2.55 | 0.18 | 13.23 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 123.89 | 123.89 | 58.56 | 82.47 | 62.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -13.23 | 3.77 | -3.21 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -13.49 | 2.86 | -4.80 | -3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.27 | 0.91 | 1.59 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.02 | 0.76 | 1.49 | -12.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -49.39 | 4.15 | -2.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -49.39 | 4.15 | -2.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.14 | 0.04 | -0.04 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.02% | 0.72% | -0.69% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 95.60 | 30.81 | -59.85 | -516.86 | -256.78 |
| מכפיל מכירות | 7.47 | 2.41 | 4.64 | 8.25 | 18.84 |
| מכפיל הון | 5.59 | 1.80 | 3.35 | 5.58 | 13.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.60 | 138.01 | -145.28 | -416.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -16.94 | 104.74 | -217.03 | 5,116.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | -0.15 | -0.15 | 7.00 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.59 | 1.80 | 3.35 | 5.58 | 13.38 |
| מכפיל שווי חברה | 83.01 | 18.34 | 858.44 | 240.46 | -364.33 |
| שווי חברה | 3.54B | 781.11M | 1.72B | 3.50B | 6.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 83.01 | 18.34 | 858.44 | 240.46 | -364.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.50 | 1.44 | 3.45 | 7.07 | 17.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.90 | 102.51 | -124.66 | -393.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.10 | 77.80 | -186.22 | 4,825.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 117.25 | 117.26 | 117.94 | 124.65 | 98.62 |
| הון עצמי למניה | 124.43 | 124.44 | 117.94 | 124.84 | 98.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.03 | -1.67 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 93.00 | 93.01 | 85.08 | 84.53 | 70.23 |
| רווח נקי למניה | 7.27 | 7.27 | -6.60 | -1.35 | -5.15 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 1.03 | 2.67 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 3.78 | 0.83 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.23 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.41 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.82 | -0.57 | 2.38 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY