Ficha, Inc. (4052) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.34M | 22.06M | -18.78M | 1.44M | 16.36M |
| רווח נקי | 42.53M | -38.59M | -7.88M | -25.50M | 26.75M |
| פחת והפחתות | 1.47M | 11.89M | 12.86M | 7.59M | 8.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 21.39M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -119.20M | 14.29M | -42.99M | 5.03M | -24.28M |
| יתרת לקוחות | -101.21M | 14.16M | -27.02M | -8.00M | -22.00M |
| מלאי | -985.00K | 5.84M | -5.90M | 33.00K | 5.78M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.01M | -5.70M | -10.08M | 12.99M | -8.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.13M | 34.46M | 19.24M | -2.56M | 5.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.51M | -5.32M | -9.27M | -55.92M | -4.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57M | -5.32M | -9.27M | -19.05M | -4.61M |
| רכישות, נטו | 12.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -329.00K | 0 | 0 | -36.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.00K | 0 | 186.85M | -23.00K | 3.61M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 186.85M | 0 | 3.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00K | 0 | 0 | -23.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 528.74M | 594.20M | 578.44M | 416.51M | 470.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.38M | -987.00K | 3.13M | 410.00K | 3.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -65.46M | 15.75M | 161.94M | -54.10M | 18.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 594.20M | 578.44M | 416.51M | 470.60M | 451.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 528.74M | 594.20M | 578.44M | 416.51M | 470.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.90M | 16.74M | -28.05M | -17.61M | 11.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.34M | 22.06M | -18.78M | 1.44M | 16.36M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -5.32M | -9.27M | -19.05M | -4.61M |
הנתונים מוצגים ב-JPY