NANKAI CHEMICAL COMPANY LIMITED (4040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.05 | 1.96 | 0.97 | 1.14 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.46 | 1.43 | 0.65 | 0.79 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.40 | 0.17 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.15 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.05 | 0.02 | 0.33 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.26 | 0.09 | 1.20 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.89B | 1.53B | -4.46B | -3.66B | -4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.33 | 0.67 | 0.70 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.40 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.77 | 2.68 | 2.73 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.56 | 1.52 | 1.09 | 0.99 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.65 | 28.33 | 20.09 | 36.37 | 18.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.54 | 1.00 | 0.50 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,721.84 | 1,851.12 | 2,841.05 | 2,660.62 | 4,753.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.56 | 1.61 | 1.28 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.30% | 28.39% | 26.37% | 27.54% | 22.98% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 8.07% | 6.25% | 8.53% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 15.14% | 13.85% | 11.68% | 13.64% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.34% | 8.07% | 6.25% | 7.83% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.87% | 19.40% | 6.44% | 8.32% | 3.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.28% | 13.18% | 4.86% | 5.79% | 2.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.40% | 13.31% | 5.03% | 5.89% | 2.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.44% | 67.96% | 75.43% | 69.68% | 76.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.35% | 240.35% | 103.14% | 106.27% | 83.29% |
| תשואה על הנכסים | 15.52% | 14.20% | 4.52% | 5.72% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.83% | 25.13% | 12.10% | 15.60% | 9.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.45% | 11.73% | 10.34% | 12.75% | 7.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.62% | 7.52% | 6.95% | 7.59% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.93% | 14.59% | 4.64% | 5.90% | 2.84% |
| תשואת רווחים | 34.91% | 43.67% | 19.40% | 12.20% | 12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 4.43 | 5.26 | 5.12 | 4.59 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 8.88 | 6.62 | 5.52 | 7.36 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.61 | 4.90 | 5.18 | 5.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 2.71 | 1.91 | 2.23 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.08 | 0.93 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.30 | 9.33 | 54.01 | 19.92 | 32.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.62 | 106.42 | 88.83 | 75.61 | 91.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.09 | 82.42 | 69.45 | 71.22 | 79.57 |
| ימי מלאי | 67.78 | 65.10 | 74.53 | 70.52 | 61.85 |
| ימי אשראי מספקים | 31.25 | 41.09 | 55.15 | 66.13 | 49.57 |
| מחזור תפעולי | 147.87 | 147.51 | 143.98 | 141.74 | 141.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -128.30 | 90.15 | 1,343.98 | 1,375.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -750.45 | -923.44 | 288.65 | 101.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 622.16 | 1,013.59 | 1,055.34 | 1,273.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 5.85 | -10.24 | 0.21 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.19 | 0.08 | 1.24 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.21 | 0.09 | 1.27 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.07 | 0.03 | 0.51 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.82% | -35.41% | 6.01% | 3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.90 | 2.29 | 5.16 | 8.19 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.30 | 0.25 | 0.47 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 1.28 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.20 | -2.82 | 16.65 | 29.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -24.55 | 28.93 | 3.58 | 2.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.37 | 0.16 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.58 | 0.62 | 1.28 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 2.74 | 3.76 | 4.77 | 5.07 |
| שווי חברה | 10.11B | 8.00B | 9.17B | 12.99B | 8.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 2.74 | 3.76 | 4.77 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.65 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.28 | -4.95 | 22.79 | 66.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -30.87 | 50.67 | 4.89 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,560.66 | 5,278.44 | 3,951.77 | 3,481.50 | 3,583.07 |
| הון עצמי למניה | 5,750.47 | 5,473.61 | 4,183.38 | 3,759.00 | 3,990.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 10,608.98 | 10,433.54 | 10,409.89 | 10,121.40 | 15,241.28 |
| רווח נקי למניה | 1,515.00 | 1,375.59 | 506.05 | 586.41 | 391.90 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.70 | 0.76 |
| נטל ריבית | 2.23 | 2.40 | 1.03 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.09 | 0.18 | 1.60 | 3.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY