NANKAI CHEMICAL COMPANY LIMITED (4040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.00M | 181.00M | 2.65B | 1.77B | 1.59B |
| רווח נקי | 2.78B | 1.02B | 1.16B | 504.00M | 462.00M |
| פחת והפחתות | 1.22B | 1.14B | 1.02B | 1.01B | 975.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.30B | -1.92B | 421.00M | 107.00M | -16.00M |
| יתרת לקוחות | -687.00M | 253.00M | 190.00M | 953.00M | -147.00M |
| מלאי | 544.00M | -292.00M | -230.00M | -650.00M | -47.00M |
| יתרת ספקים | -627.00M | -299.00M | 573.00M | 60.00M | 203.00M |
| הון חוזר אחר | -1.53B | -1.58B | -112.00M | -256.00M | -25.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.95B | -52.00M | 52.00M | 153.00M | 166.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.87B | -490.00M | -1.94B | -371.00M | -614.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -2.04B | -2.08B | -1.64B | -1.20B |
| רכישות, נטו | 4.11B | 1.50B | 0 | 1.25B | 907.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.00M | 102.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | 39.00M | 38.00M | 22.00M | -200.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.31B | 243.00M | -327.00M | -1.40B | -858.00M |
| פירעון חוב | -2.04B | 495.00M | -1.33B | -1.36B | -836.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.00M | 10.00M | 1.96B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -149.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.00M | -119.00M | -48.00M | -19.00M | -19.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -143.00M | -908.00M | -28.00M | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.70B | 1.71B | 1.30B | 1.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00M | 59.00M | 26.00M | 26.00M | 59.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 337.00M | -7.00M | 409.00M | 20.00M | 174.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 1.71B | 1.30B | 1.28B | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.04B | 1.70B | 1.71B | 1.30B | 1.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.52B | -1.85B | 587.00M | 152.00M | 392.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -259.00M | 181.00M | 2.65B | 1.77B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -2.04B | -2.07B | -1.62B | -1.20B |
הנתונים מוצגים ב-JPY