CREEMA LTD. (4017) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.45 | 1.48 | 1.46 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.29 | 1.18 | 1.16 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.01 | 0.05 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.79 | 0.16 | 0.59 | -1.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 898.30M | 866.61M | 815.40M | 709.10M | 627.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.35 | 0.29 | 0.52 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 3.25 | 3.05 | 3.59 | 3.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.39 | 1.01 | 0.63 | -1.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.27 | 6.30 | 21.01 | 6.07 | -59.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.63 | 59.79 | 49.06 | 77.97 | 57.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -26.06 | -22.07 | -14.26 | -18.42 | 5.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.72% | 79.68% | 78.16% | 79.29% | 76.33% |
| שיעור EBIT | 2.15% | 2.88% | 4.37% | 3.02% | -15.96% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | 4.68% | 5.92% | 4.58% | -14.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 1.68% | 4.11% | 1.65% | -15.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.25% | 2.62% | 4.18% | 2.75% | -16.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 1.08% | 4.11% | 3.15% | -16.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.08% | 1.08% | 4.11% | 3.15% | -16.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.11% | 41.47% | 98.39% | 114.83% | 100.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.69% | 155.29% | 101.53% | 166.34% | 105.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.75% | 3.06% | 2.21% | -11.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 2.43% | 9.32% | 7.91% | -44.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.52% | 3.20% | 7.99% | 3.13% | -34.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.48% | 1.16% | 7.09% | 2.73% | -29.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.77% | 3.13% | 2.28% | -12.43% |
| תשואת רווחים | 2.18% | 1.71% | 5.75% | 3.78% | -12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.15 | 6.93 | 4.10 | 3.87 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 117.31 | 152.81 | 129.93 | 116.60 | 102.81 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.69 | 0.74 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.45 | 2.46 | 2.71 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.77 | 52.66 | 88.93 | 94.34 | 111.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.77 | 52.66 | 88.93 | 94.34 | 98.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.38 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 44.77 | 52.66 | 88.93 | 94.34 | 111.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 80.91 | 3.40 | 16.85 | -47.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 80.66 | 3.30 | 16.75 | -65.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.25 | 0.11 | 0.10 | 17.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.97 | 0.99 | 1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 327.94 | 32.24 | 166.51 | -2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 327.94 | 32.24 | 166.51 | -2.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.38 | 0.07 | 0.22 | -0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 33.89% | 1.24% | 5.39% | -13.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.67 | 58.33 | 17.39 | 26.44 | -8.25 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.42 | 1.62 | 2.09 | 3.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.95 | 80.65 | 18.57 | -7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.94 | 78.15 | 18.45 | -10.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.80 | 0.58 | -0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.42 | 1.62 | 2.09 | 3.66 |
| מכפיל שווי חברה | -12.33 | -8.55 | -2.18 | -0.19 | -3.74 |
| שווי חברה | -1.15B | -1.01B | -323.49M | -21.91M | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.33 | -8.55 | -2.18 | -0.19 | -3.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.45 | -0.40 | -0.13 | -0.01 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.87 | -14.56 | -0.19 | -3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.86 | -14.11 | -0.19 | -4.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 159.72 | 154.18 | 152.67 | 131.93 | 114.80 |
| הון עצמי למניה | 171.56 | 168.04 | 164.13 | 148.67 | 137.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.59 | 0.02 | -0.15 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 382.32 | 376.11 | 372.22 | 372.89 | 372.55 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 4.08 | 15.30 | 11.76 | -60.85 |
| נטל מס | 0.48 | 0.41 | 0.98 | 1.15 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.52 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 19.83 | 0.22 | 1.65 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY