CREEMA LTD. (4017) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.37M | 22.93M | 113.39M | -320.74M | 394.45M |
| רווח נקי | 27.51M | 103.02M | 79.14M | -408.32M | 230.69M |
| פחת והפחתות | 45.58M | 38.73M | 39.07M | 31.21M | 15.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.83M | -79.46M | -12.83M | 107.71M | 60.94M |
| יתרת לקוחות | 245.10M | 37.69M | 64.51M | -89.39M | 23.63M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 200.74M | -117.14M | -77.33M | 197.10M | 37.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.45M | -39.36M | 8.01M | -51.34M | 87.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.96M | -23.15M | 4.30M | -91.25M | -215.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.37M | -711.00K | -681.00K | -117.33M | -416.00K |
| רכישות, נטו | 6.00K | 0 | 0 | 0 | -24.34M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.40M | -22.44M | 4.98M | 26.09M | -191.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.27M | -190.40M | 137.54M | -169.84M | -112.89M |
| פירעון חוב | 70.72M | -192.28M | 135.91M | -176.58M | -120.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 554.00K | 1.88M | 1.62M | 6.74M | 7.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 2.44B | 2.63B | 2.37B | 2.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.81M | -1.01M | 2.15M | 2.74M | 2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 574.49M | -191.64M | 257.39M | -579.09M | 68.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.44B | 2.63B | 2.37B | 2.95B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02B | 2.44B | 2.63B | 2.37B | 2.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 543.71M | 22.21M | 112.71M | -347.90M | 394.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.37M | 22.93M | 113.39M | -320.74M | 394.45M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -711.00K | -681.00K | -27.15M | -416.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY