Kinjiro Co., Ltd. (4013) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.42 | 3.95 | 4.35 | 4.25 | 5.27 |
| יחס מהיר | 4.37 | 3.89 | 4.31 | 4.20 | 5.20 |
| יחס מזומנים | 3.54 | 3.27 | 3.53 | 3.56 | 4.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.66 | 0.55 | 0.38 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 1.44 | 0.96 | 1.17 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.26 | 8.81 | 4.43 | 5.44 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.56B | 2.55B | 1.77B | 1.54B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.34 | 1.37 | 1.42 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 7.71 | 7.42 | 4.93 | 3.61 | 2.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 163.08 | 155.01 | 65.39 | 45.67 | 1,397.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 87.60 | 95.78 | 111.74 | 128.23 | 141.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -1.28 | -1.30 | -1.64 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.68% | 68.06% | 60.57% | 63.51% | 68.00% |
| שיעור EBIT | 26.99% | 28.58% | 16.31% | 14.69% | 12.32% |
| שיעור EBITDA | 45.05% | 45.45% | 36.13% | 30.90% | 22.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.83% | 28.33% | 16.68% | 14.58% | 12.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.90% | 28.40% | 16.06% | 14.37% | 12.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.75% | 18.86% | 10.55% | 9.43% | 8.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.75% | 18.86% | 10.55% | 9.43% | 8.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.97% | 66.43% | 65.71% | 65.66% | 69.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.27% | 100.25% | 96.30% | 98.51% | 98.37% |
| תשואה על הנכסים | 7.26% | 7.38% | 3.60% | 2.89% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 9.88% | 4.93% | 4.11% | 3.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.10% | 12.46% | 6.28% | 4.96% | 3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.82% | 8.11% | 4.03% | 3.18% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.33% | 8.35% | 4.00% | 3.16% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 4.20% | 5.78% | 3.98% | 2.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.44 | 6.34 | 5.27 | 5.60 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 38.44 | 33.17 | 29.31 | 29.36 | 15.64 |
| מחזור מלאי | 29.95 | 18.59 | 33.44 | 21.69 | 15.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.96 | 0.75 | 0.64 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.26 | 1.08 | 0.90 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.33 | 66.18 | 67.72 | 69.57 | 71.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.64 | 57.55 | 69.26 | 65.17 | 71.11 |
| ימי מלאי | 12.19 | 19.63 | 10.91 | 16.83 | 23.77 |
| ימי אשראי מספקים | 9.50 | 11.00 | 12.45 | 12.43 | 23.34 |
| מחזור תפעולי | 68.82 | 77.18 | 80.17 | 82.00 | 94.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.99 | 111.96 | 59.05 | 75.31 | 20.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.57 | 108.69 | 48.03 | 20.35 | -268.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.42 | 3.26 | 11.03 | 54.96 | 289.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.97 | 0.81 | 0.27 | -12.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 9.45 | 3.01 | 1.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 34.30 | 5.36 | 1.37 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 1.17 | 0.53 | 0.59 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.41 | 0.26 | 0.37 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.26% | 8.85% | 11.77% | 4.26% | -45.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.22 | 23.84 | 17.29 | 25.13 | 38.67 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 4.50 | 1.82 | 2.37 | 3.32 |
| מכפיל הון | 1.43 | 2.36 | 0.85 | 1.03 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 79.57 | 11.30 | 8.50 | 23.47 | -2.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.71 | 10.97 | 6.91 | 6.34 | 28.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.20 | 0.71 | 1.06 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 2.36 | 0.85 | 1.03 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.89 | 8.61 | 3.75 | 6.03 | 12.71 |
| שווי חברה | 12.27B | 21.03B | 5.93B | 7.32B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.89 | 8.61 | 3.75 | 6.03 | 12.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.20 | 3.91 | 1.36 | 1.86 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 64.94 | 9.84 | 6.31 | 18.46 | -1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.86 | 9.55 | 5.13 | 4.99 | 24.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 446.71 | 439.87 | 413.73 | 406.45 | 405.25 |
| הון עצמי למניה | 535.34 | 521.24 | 478.74 | 461.89 | 442.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 281.86 | 273.13 | 223.61 | 201.44 | 179.51 |
| רווח נקי למניה | 50.03 | 51.52 | 23.60 | 19.00 | 15.40 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 2.17 | 2.50 | 3.96 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY