Kinjiro Co., Ltd. (4013) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.16B | 1.47B | 410.38M | 179.13M |
| רווח נקי | 1.01B | 461.85M | 370.07M | 304.66M | 162.92M |
| פחת והפחתות | 905.95M | 867.42M | 636.28M | 349.63M | 186.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.68M | -228.68M | 463.50M | -328.47M | -45.24M |
| יתרת לקוחות | -17.08M | -127.70M | 237.62M | -326.09M | -3.89M |
| מלאי | -41.32M | 15.90M | 7.02M | -26.78M | 18.76M |
| יתרת ספקים | -6.63M | 9.31M | -24.16M | 9.81M | -5.17M |
| הון חוזר אחר | 138.71M | -126.20M | 243.01M | 14.59M | -54.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.69M | 55.24M | -3.15M | 84.57M | -125.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00B | -957.61M | -1.01B | -5.73B | -587.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -994.96M | -945.42M | -1.07B | -5.72B | -562.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00B | 0 | 0 | -98.21M | -18.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.00B | 0 | 120.11M | 0 | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.79M | -12.19M | -58.90M | 90.32M | -9.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -429.59M | -439.66M | -441.59M | 2.25B | -1.21B |
| פירעון חוב | -302.39M | -308.99M | -314.86M | 2.67B | -4.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.51M | 37.91M | 41.79M | 1.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -32.00K | -248.23M | -999.95M |
| דיבידנדים ששולמו | -168.72M | -168.57M | -168.49M | -168.34M | -208.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.23B | 4.47B | 4.45B | 7.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00B | 3.59M | -1.29M | -8.47M | -3.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 763.39M | -237.86M | 14.65M | -3.07B | -1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.23B | 4.47B | 4.45B | 7.53B | 9.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.23B | 4.47B | 4.45B | 7.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 940.02M | 1.08B | -4.85B | -172.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 1.16B | 1.47B | 410.38M | 179.13M |
| הוצאות הוניות | -64.18M | -215.80M | -382.48M | -5.26B | -351.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY