Headwaters Co., Ltd. (4011) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.63 | 2.77 | 3.69 | 3.75 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.63 | 2.76 | 3.64 | 3.72 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.25 | 1.60 | 2.70 | 2.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.26 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -913.76M | -915.57M | 924.86M | 893.92M | 809.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.49 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 1.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 2.89 | 1.43 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.14 | 22.20 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 637.75 | 501.47 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 4.97 | -2.58 | -8.16 | -6.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.96% | 44.43% | 42.67% | 36.94% | 41.00% |
| שיעור EBIT | 9.79% | 5.88% | 10.60% | 4.10% | 6.99% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 6.58% | 11.25% | 4.75% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.36% | 5.88% | 10.60% | 4.10% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.24% | 3.31% | 12.47% | 4.25% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.45% | 1.48% | 9.39% | 3.05% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.15% | 1.94% | 9.45% | 3.08% | 4.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -64.49% | 44.73% | 75.27% | 71.91% | 70.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.98% | 56.23% | 117.69% | 103.63% | 97.18% |
| תשואה על הנכסים | -0.79% | 1.50% | 15.09% | 5.46% | 6.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.21% | 4.33% | 21.53% | 7.37% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.99% | 16.90% | 24.06% | 9.86% | 12.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.96% | 4.16% | 18.24% | 7.15% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.11% | 1.56% | 15.18% | 5.52% | 6.52% |
| תשואת רווחים | -0.85% | 0.54% | 1.22% | 0.95% | 4.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 4.71 | 5.16 | 7.92 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 7.64 | 10.03 | 10.16 | 10.09 | 6.02 |
| מחזור מלאי | 176.82 | 124.92 | 421.22 | 91.25 | 90.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 45.36 | 91.79 | 72.62 | 75.86 | 59.76 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 1.01 | 1.61 | 1.79 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.59 | 414.00 | 3.18 | 2.72 | 2.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.01 | 44.07 | 35.63 | 13.92 | 5.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.74 | 77.54 | 70.70 | 46.09 | 61.55 |
| ימי מלאי | 2.06 | 2.92 | 0.87 | 4.00 | 4.04 |
| ימי אשראי מספקים | 47.79 | 36.39 | 35.93 | 36.18 | 60.58 |
| מחזור תפעולי | 78.80 | 80.46 | 71.56 | 50.09 | 65.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.16 | 38.12 | 46.76 | 45.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.92 | 31.11 | 38.10 | 23.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.76 | 7.02 | 8.65 | 21.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.57 | 0.82 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.77 | 5.43 | 5.40 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.77 | 5.43 | 5.40 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.57% | 0.53% | 0.96% | 2.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -163.68 | 186.05 | 82.02 | 105.17 | 21.83 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.75 | 7.68 | 3.21 | 1.04 |
| מכפיל הון | 1.56 | 8.06 | 17.61 | 7.76 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -176.84 | 189.34 | 104.06 | 37.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -277.01 | 154.50 | 84.80 | 19.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.15 | -2.36 | 0.29 | -17.30 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.56 | 8.06 | 17.61 | 7.76 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 20.92 | 46.74 | 65.65 | 59.40 | 6.77 |
| שווי חברה | 13.89B | 12.00B | 21.47B | 6.54B | 822.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.92 | 46.74 | 65.65 | 59.40 | 6.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.47 | 3.08 | 7.39 | 2.82 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -197.86 | 182.19 | 91.49 | 18.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -309.94 | 148.66 | 74.56 | 9.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -64.19 | 313.02 | 333.30 | 505.60 | 458.54 |
| הון עצמי למניה | 1,347.43 | 349.19 | 334.50 | 511.20 | 467.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.51 | 0.41 | 0.24 | 0.28 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,232.93 | 1,023.77 | 767.16 | 1,234.78 | 840.95 |
| רווח נקי למניה | -17.84 | 15.13 | 72.01 | 37.70 | 40.13 |
| נטל מס | -0.64 | 0.45 | 0.75 | 0.72 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.23 | 0.56 | 1.18 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.32 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.67 | 0.53 | 0.89 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY