Headwaters Co., Ltd. (4011) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.71M | 144.41M | 87.66M | 84.27M | 48.08M |
| רווח נקי | 58.13M | 272.79M | 98.30M | 106.92M | 63.16M |
| פחת והפחתות | 27.47M | 20.44M | 15.17M | 11.41M | 7.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.15M | -159.86M | 9.67M | -18.46M | -20.40M |
| יתרת לקוחות | -231.77M | -270.00M | -26.84M | -130.29M | -10.51M |
| מלאי | -13.39M | 12.54M | -6.21M | 5.30M | -8.81M |
| יתרת ספקים | 47.60M | 19.42M | -9.50M | 76.90M | -1.94M |
| הון חוזר אחר | 44.42M | 78.70M | 52.23M | 29.63M | 866.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.83M | 11.04M | -35.48M | -15.59M | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.09B | -210.97M | -13.48M | -31.21M | -52.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.86M | -26.00M | -16.00M | -40.86M | -2.75M |
| רכישות, נטו | -2.07B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -13.65M | -30.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -184.97M | 2.52M | 23.30M | -20.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.91B | 10.25M | 5.40M | 0 | 16.75M |
| פירעון חוב | 1.90B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.02M | 10.25M | 5.63M | 0 | 16.75M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -227.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 625.15M | 843.23M | 897.90M | 818.61M | 765.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.24M | 1.64M | -294.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -218.09M | -54.67M | 79.29M | 53.06M | 12.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 843.23M | 897.90M | 818.61M | 765.55M | 753.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 625.15M | 843.23M | 897.90M | 818.61M | 765.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -60.64M | 117.84M | 71.44M | 43.41M | 45.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.71M | 144.41M | 87.66M | 84.27M | 48.08M |
| הוצאות הוניות | -21.93M | -26.57M | -16.22M | -40.86M | -2.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY