SHARINGTECHNOLOGY. INC (3989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 2.27B | 1.48B | 725.25M | 449.08M |
| רווח נקי | 1.41B | 1.79B | 1.24B | 390.84M | -1.15B |
| פחת והפחתות | 193.50M | 213.08M | 243.76M | 314.36M | 502.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 146.68M | 224.99M | 81.87M | 112.06M | -133.09M |
| יתרת לקוחות | 189.17M | -213.14M | -277.84M | -174.66M | 18.53M |
| מלאי | -18.61M | -7.12M | -3.59M | 170.00K | -1.88M |
| יתרת ספקים | -69.16M | 359.75M | 199.43M | 153.76M | -8.98M |
| הון חוזר אחר | 45.28M | 98.00M | 163.87M | 69.00M | -140.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.17M | 41.94M | -85.38M | -92.01M | 1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -366.24M | -14.17M | 16.21M | 5.48M | 427.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.32M | -13.65M | -10.21M | -19.87M | -97.22M |
| רכישות, נטו | -14.51M | 0 | -64.96M | -14.57M | 503.80M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -503.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 91.26M | 34.95M | 20.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.41M | -513.00K | 121.00K | 4.97M | 503.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.91M | 572.00K | -597.93M | -1.52B | -1.32B |
| פירעון חוב | 0 | -96.50M | -621.58M | -1.31B | -1.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 693.89M | 234.02M | 56.19M | 2.20M | 224.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -503.64M | -22.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -348.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -135.51M | 97.10M | -32.54M | -208.96M | -238.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 4.11B | 1.85B | 957.65M | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 2.26B | 894.12M | -784.74M | -447.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.11B | 1.85B | 957.65M | 1.74B | 2.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 4.11B | 1.85B | 957.65M | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.64B | 2.26B | 1.47B | 705.38M | 351.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 2.27B | 1.48B | 725.25M | 449.08M |
| הוצאות הוניות | -343.11M | -13.65M | -10.21M | -19.87M | -97.22M |
הנתונים מוצגים ב-JPY