SHARINGTECHNOLOGY. INC (3989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.74 | 3.16 | 2.56 | 1.97 | 1.09 |
| יחס מהיר | 2.70 | 3.14 | 2.55 | 1.96 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 2.37 | 2.68 | 1.99 | 1.28 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.69 | 0.67 | 0.83 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.98 | 1.10 | 1.02 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.87 | 0 | 0 | 20.38 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.38B | 4.06B | 2.72B | 904.99M | 47.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.30 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.46 | 1.66 | 1.89 | 3.48 |
| יחס כיסוי חוב | 7.31 | 532.92 | 444.31 | 20.43 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 506.36 | 644.46 | 468.74 | 235.28 | 37.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.01 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.87 | 13.43 | 19.43 | 30.63 | 35.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -2.26 | -1.82 | -0.80 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.29% | 91.50% | 91.58% | 93.48% | 96.11% |
| שיעור EBIT | 21.48% | 24.19% | 23.93% | 19.92% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 23.59% | 26.44% | 26.77% | 23.84% | 16.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.42% | 23.04% | 23.86% | 19.92% | 9.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.59% | 24.15% | 23.88% | 19.84% | 8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.69% | 16.47% | 19.89% | 21.76% | 10.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.58% | 16.77% | 19.72% | 21.48% | 10.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.18% | 68.20% | 83.32% | 109.70% | 120.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.15% | 104.80% | 100.07% | 99.58% | 97.34% |
| תשואה על הנכסים | 29.35% | 18.75% | 23.10% | 32.85% | 20.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.47% | 27.41% | 38.37% | 62.09% | 70.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.20% | 35.86% | 40.70% | 46.26% | 52.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.99% | 24.30% | 32.61% | 42.97% | 27.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 31.02% | 19.15% | 23.71% | 34.81% | 21.97% |
| תשואת רווחים | 6.84% | 5.94% | 7.30% | 8.96% | 8.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 10.04 | 7.21 | 7.53 | 8.16 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.71 | 0.81 | 0.57 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 8.43 | 17.98 | 36.37 | 39.59 | 51.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.15 | 12.83 | 15.59 | 10.22 | 36.75 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.14 | 1.16 | 1.51 | 1.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.26 | 3.26 | 8.09 | 26.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -317.17 | -456.54 | -389.53 | -586.01 | -998.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.74 | 36.34 | 50.60 | 48.46 | 44.76 |
| ימי מלאי | 43.31 | 20.30 | 10.04 | 9.22 | 7.11 |
| ימי אשראי מספקים | 390.23 | 513.18 | 450.17 | 643.69 | 1,050.44 |
| מחזור תפעולי | 73.05 | 56.65 | 60.64 | 57.68 | 51.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.11 | 84.55 | 97.66 | 67.53 | 33.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 70.93 | 69.91 | 97.07 | 67.06 | 32.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 19.17 | 14.64 | 0.59 | 0.47 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.83 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 2.86 | 6.27 | 144.58 | 36.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.70 | 5.78 | 166.37 | 144.58 | 36.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.09 | 6.36 | 5.07 | 2.22 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.24 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.63% | 6.89% | 11.04% | 9.69% | 12.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.56 | 16.83 | 13.70 | 11.16 | 11.97 |
| מכפיל מכירות | 3.90 | 2.77 | 2.72 | 2.43 | 1.28 |
| מכפיל הון | 6.50 | 4.61 | 5.26 | 6.93 | 8.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.60 | 14.52 | 9.06 | 10.32 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.00 | 12.00 | 9.00 | 10.25 | 7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -2.79 | 2.21 | 0.06 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.50 | 4.61 | 5.26 | 6.93 | 8.45 |
| מכפיל שווי חברה | 13.84 | 8.23 | 8.36 | 9.39 | 7.63 |
| שווי חברה | 30.65B | 18.67B | 16.78B | 13.94B | 5.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.83 | 8.23 | 8.36 | 9.39 | 7.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.26 | 2.18 | 2.24 | 2.24 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.05 | 11.39 | 7.43 | 9.51 | 7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.21 | 9.42 | 7.39 | 9.44 | 7.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 216.55 | 215.21 | 160.83 | 89.51 | 22.82 |
| הון עצמי למניה | 235.76 | 220.04 | 167.24 | 99.88 | 31.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.17 | -0.08 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 392.58 | 366.11 | 322.58 | 284.99 | 205.05 |
| רווח נקי למניה | 104.80 | 60.30 | 64.17 | 62.02 | 21.88 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.83 | 1.10 | 1.21 |
| נטל ריבית | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.73 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.40 | 1.27 | 1.19 | 1.86 |
הנתונים מוצגים ב-JPY