Ecomott, Inc. (3987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.37 | — | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.24 | — | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.24 | — | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.04 | — | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.03 | -0.21 | — | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.06 | -0.42 | — | -0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.22M | -101.22M | 141.34M | — | 528.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.42 | — | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 1.38 | — | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.58 | — | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.27 | 0.29 | — | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 3.79 | 3.26 | — | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.09 | 0.12 | — | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.10 | -13.10 | 3.54 | — | -16.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.33 | 0.38 | — | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 234.09 | 234.09 | 208.38 | — | 137.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.83 | -7.22 | 6.23 | — | 2.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.58% | 36.58% | 35.54% | — | 35.28% |
| שיעור EBIT | -9.78% | -10.47% | 0.31% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3.08% | -3.77% | 3.98% | — | 2.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.47% | -10.47% | 1.65% | — | -3.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.94% | -7.94% | -0.15% | — | -6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.89% | -7.89% | -1.17% | — | -6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.21% | -8.21% | -1.17% | — | -6.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.41% | 99.41% | 766.05% | — | 107.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.85% | 75.85% | -9.22% | — | 174.57% |
| תשואה על הנכסים | -6.98% | -6.98% | -1.37% | — | -7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.59% | -26.46% | -4.47% | — | -18.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.74% | -23.74% | 4.29% | — | -6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.17% | -12.17% | 2.62% | — | -5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.93% | -7.93% | -1.49% | — | -7.95% |
| תשואת רווחים | -5.84% | -4.90% | -1.30% | — | -4.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.46 | 3.36 | — | 3.47 |
| מחזור זכאים | 14.53 | 14.53 | 20.41 | — | 9.85 |
| מחזור מלאי | 5.72 | 5.72 | 11.45 | — | 7.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.65 | 8.65 | 17.06 | — | 20.57 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 1.17 | — | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.48 | 6.24 | 5.13 | — | 2.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.64 | 120.64 | 122.74 | — | 119.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.91 | 81.91 | 108.75 | — | 105.21 |
| ימי מלאי | 63.85 | 63.85 | 31.87 | — | 51.45 |
| ימי אשראי מספקים | 25.12 | 25.12 | 17.88 | — | 37.07 |
| מחזור תפעולי | 145.76 | 145.76 | 140.62 | — | 156.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -10.01 | -56.35 | — | -34.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -10.80 | -56.51 | — | -40.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.79 | 0.16 | — | 6.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.08 | 1.00 | — | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -12.66 | -362.75 | — | -5.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -12.66 | -362.75 | — | -5.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.04 | -0.27 | — | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.02 | -0.10 | — | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.56% | -11.04% | — | -6.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.13 | -20.40 | -76.65 | — | -20.05 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.61 | 0.89 | — | 1.29 |
| מכפיל הון | 4.53 | 5.40 | 3.43 | — | 3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -63.99 | -9.06 | — | -16.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -69.04 | -9.09 | — | -19.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.05 | 1.56 | — | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.53 | 5.40 | 3.43 | — | 3.76 |
| מכפיל שווי חברה | -52.70 | -49.94 | 28.69 | — | 65.68 |
| שווי חברה | 3.60B | 4.17B | 3.43B | — | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -52.70 | -49.94 | 28.69 | — | 65.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.88 | 1.14 | — | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -74.80 | -11.58 | — | -17.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -80.71 | -11.61 | — | -20.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.24 | 131.24 | 111.40 | — | 171.82 |
| הון עצמי למניה | 128.01 | 128.01 | 149.48 | — | 179.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -6.66 | — | -0.07 |
| הכנסות למניה | 429.05 | 429.05 | 572.56 | — | 522.06 |
| רווח נקי למניה | -33.87 | -33.87 | -6.68 | — | -33.62 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 7.66 | — | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | -0.49 | — | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.34 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.30 | 8.44 | — | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY