Ecomott, Inc. (3987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.71M | -295.64M | 11.43M | -179.96M | 84.06M |
| רווח נקי | -174.99M | -35.04M | -69.15M | -174.86M | 27.77M |
| פחת והפחתות | 148.48M | 110.21M | 81.29M | 136.72M | 113.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 65.79M | -378.82M | -63.87M | -224.38M | -48.05M |
| יתרת לקוחות | 66.11M | -196.03M | 85.39M | -197.92M | 54.09M |
| מלאי | -102.02M | -96.35M | 18.32M | -168.73M | -51.72M |
| יתרת ספקים | 1.90M | 28.19M | -83.23M | 81.99M | 19.29M |
| הון חוזר אחר | 99.80M | -114.63M | -84.35M | 60.29M | -69.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.00M | 8.01M | 63.16M | 80.27M | -8.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 178.39M | -247.71M | -163.37M | -104.87M | -213.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.94M | -134.55M | -143.94M | -32.79M | -53.26M |
| רכישות, נטו | -23.08M | 6.14M | 0 | -111.02M | 0 |
| רכישת השקעות | -11.04M | -119.34M | -20.14M | -731.00K | -128.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 36.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.45M | 38.00K | 709.00K | 3.67M | -31.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.90M | 293.93M | 148.53M | 324.91M | -64.93M |
| פירעון חוב | 24.90M | 343.91M | 148.35M | 320.38M | -64.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 180.00K | 5.10M | 60.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -49.98M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 80.00M | -1.00K | -1.00K | -568.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 588.63M | 333.37M | 582.79M | 586.20M | 546.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.68M | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 255.26M | -249.43M | -3.40M | 40.08M | -194.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 333.37M | 582.79M | 586.20M | 546.12M | 740.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 588.63M | 333.37M | 582.79M | 586.20M | 546.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.80M | -296.46M | -54.51M | -191.02M | 55.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.71M | -295.64M | 11.43M | -179.96M | 84.06M |
| הוצאות הוניות | -4.09M | -815.00K | -65.94M | -11.06M | -28.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY