bBreak Systems Co. Ltd. (3986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.81M | 114.88M | 239.85M | 159.96M | 194.97M |
| רווח נקי | 102.24M | 91.84M | 188.68M | 176.38M | 153.68M |
| פחת והפחתות | 11.17M | 9.63M | 4.15M | 28.00K | 1.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.21M | 65.41M | 98.93M | 21.28M | 73.49M |
| יתרת לקוחות | -64.08M | 37.07M | 74.94M | -18.00M | 50.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.01M | -1.01M |
| יתרת ספקים | 4.63M | -2.96M | -1.70M | 1.22M | 4.37M |
| הון חוזר אחר | 33.25M | 31.30M | 25.69M | 37.05M | 20.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.61M | -52.00M | -51.91M | -37.73M | -33.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -114.19M | -1.49B | -38.93M | -41.51M | -1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.67M | -3.34M | -42.00M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.99B | -1.55B | -60.44M | -60.43M | -60.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B | 60.44M | 60.43M | 60.43M | 60.43M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.08M | -41.51M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.38M | -22.78M | -18.22M | -42.20M | -18.48M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -23.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.38M | -22.78M | -18.22M | -18.52M | -18.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.70B | 1.85B | 1.67B | 1.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15B | 1.25B | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.10B | -150.80M | 182.71M | 76.25M | 176.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.05M | 1.85B | 1.67B | 1.60B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.70B | 1.85B | 1.67B | 1.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.14M | 114.88M | 176.75M | 159.96M | 194.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.81M | 114.88M | 239.85M | 159.96M | 194.97M |
| הוצאות הוניות | -666.00K | 0 | -63.10M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY