bBreak Systems Co. Ltd. (3986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.68 | 5.68 | 5.77 | 5.18 | 5.54 |
| יחס מהיר | 5.68 | 5.68 | 5.77 | 5.18 | 5.51 |
| יחס מזומנים | 3.96 | 3.96 | 1.23 | 4.80 | 5.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.31 | 0.60 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.61B | 1.61B | 1.55B | 1.48B | 1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,696.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,085.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.23 | -11.46 | -3.73 | -9.93 | -9.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.24% | 45.24% | 46.73% | 47.42% | 46.18% |
| שיעור EBIT | 9.20% | 9.00% | 8.14% | 13.56% | 12.79% |
| שיעור EBITDA | 10.01% | 9.80% | 8.84% | 13.86% | 12.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 9.00% | 7.97% | 10.93% | 12.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.00% | 9.00% | 8.14% | 13.56% | 12.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 7.37% | 6.67% | 9.81% | 9.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.37% | 7.37% | 6.67% | 9.81% | 9.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.89% | 81.89% | 81.85% | 72.32% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.07% | 100.07% | 102.16% | 124.08% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.23% | 4.23% | 4.01% | 6.12% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.86% | 5.71% | 5.36% | 8.29% | 8.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 6.16% | 5.71% | 8.31% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.04% | 5.04% | 4.67% | 6.01% | 8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.28% | 4.28% | 4.04% | 6.18% | 6.74% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 4.77% | 4.33% | 5.24% | 5.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.86 | 7.86 | 11.91 | 10.27 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 32.52 | 32.52 | 39.19 | 33.73 | 31.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.79 | 43.79 | 39.83 | 36.62 | 21.00 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.24 | 35.24 | 21.35 | 24.72 | 36.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.46 | 46.46 | 30.66 | 35.54 | 42.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |
| ימי אשראי מספקים | 11.22 | 11.22 | 9.31 | 10.82 | 11.50 |
| מחזור תפעולי | 46.46 | 46.46 | 30.66 | 35.54 | 47.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 20.99 | 25.16 | 52.54 | 34.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 20.84 | 25.16 | 38.72 | 34.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.15 | 0 | 13.82 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.74 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.42 | 5.04 | 2.95 | 8.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 143.86 | 0 | 3.80 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.43% | 5.42% | 6.79% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.23 | 20.98 | 23.10 | 19.07 | 17.47 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 1.55 | 1.54 | 1.87 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.20 | 1.24 | 1.58 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.55 | 18.47 | 14.72 | 14.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 22.39 | 18.47 | 10.85 | 14.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.77 | 1.85 | -0.71 | 25.72 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.20 | 1.24 | 1.58 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 4.32 | 13.69 | 3.56 | 3.66 |
| שווי חברה | 715.13M | 587.31M | 1.67B | 687.11M | 646.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 4.32 | 13.69 | 3.56 | 3.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.42 | 1.21 | 0.49 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.17 | 14.51 | 3.89 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.13 | 14.51 | 2.86 | 4.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 385.61 | 385.60 | 371.59 | 355.96 | 332.18 |
| הון עצמי למניה | 391.96 | 391.96 | 375.56 | 360.44 | 332.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 303.77 | 303.77 | 301.76 | 304.82 | 300.54 |
| רווח נקי למניה | 22.40 | 22.40 | 20.12 | 29.89 | 29.67 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.94 | 1.25 | 1.27 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY