Shanon, Inc. (3976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.83M | 226.62M | -148.77M | -3.92M | 183.72M |
| רווח נקי | -23.72M | -101.61M | -445.67M | -365.86M | 107.89M |
| פחת והפחתות | 167.42M | 208.86M | 220.36M | 173.77M | 137.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 299.11M | 75.59M | -90.43M | 156.06M | -7.58M |
| יתרת לקוחות | 245.51M | 31.25M | -134.16M | 14.86M | -139.07M |
| מלאי | 5.78M | 24.03M | -21.39M | 3.70M | -974.00K |
| יתרת ספקים | -36.53M | -7.94M | -9.92M | 15.88M | 16.47M |
| הון חוזר אחר | 84.35M | 28.26M | 75.04M | 121.62M | 115.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.02M | 43.78M | 166.97M | 32.11M | -54.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.11M | -160.54M | -260.58M | -283.58M | -245.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -265.03M | -145.51M | -206.17M | -246.11M | -195.61M |
| רכישות, נטו | -17.97M | 28.84M | 0 | -19.52M | -23.42M |
| רכישת השקעות | -17.36M | -30.09M | -20.27M | -26.54M | -13.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 147.08M | 955.00K | 0 | 8.76M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.17M | -14.74M | -34.15M | -167.00K | -13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -287.04M | 295.04M | 545.35M | 57.51M | 110.63M |
| פירעון חוב | -834.97M | 316.86M | 376.22M | 56.64M | 109.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 547.94M | 3.47M | 197.62M | 874.00K | 1.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -25.29M | -28.49M | 0 | -465.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 763.13M | 400.86M | 264.18M | 491.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 682.00K | 1.15M | 681.00K | 3.02M | 3.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 246.36M | 362.27M | 136.68M | -226.96M | 52.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 763.13M | 400.86M | 264.18M | 491.14M | 438.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 763.13M | 400.86M | 264.18M | 491.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 494.24M | 225.46M | -151.05M | -25.43M | 177.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.83M | 226.62M | -148.77M | -3.92M | 183.72M |
| הוצאות הוניות | -99.59M | -1.16M | -2.28M | -21.51M | -6.04M |
הנתונים מוצגים ב-JPY