Shanon, Inc. (3976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.43 | 1.39 | 1.06 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.40 | 1.37 | 1.01 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 1.30 | 1.03 | 0.77 | 0.38 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.64 | 0.14 | 0.05 | -0.11 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.61 | 0.23 | -0.14 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.97 | 9.50 | 1.48 | -0.75 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 670.93M | 388.41M | -845.87M | -876.62M | -784.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.64 | 0.56 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.10 | -26.43 | 28.68 | 2.61 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.09 | 1.04 | 0.97 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 1.04 | 0.96 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 2.03 | -41.29 | 51.21 | 6.45 |
| יחס כיסוי חוב | 14.76 | 2.13 | 0.93 | -1.01 | -0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 248.55 | 11.24 | -5.57 | -19.91 | -60.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.04 | 1.08 | 0.76 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.24 | 19.92 | 439.71 | 374.89 | 255.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.14 | -4.74 | 3.98 | -4.05 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.65% | 65.99% | 60.24% | 62.22% | 64.82% |
| שיעור EBIT | 14.35% | 0.91% | -1.61% | -13.68% | -13.08% |
| שיעור EBITDA | 20.83% | 7.00% | 4.90% | -6.17% | -6.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.09% | 3.76% | -1.61% | -8.94% | -13.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.25% | 0.58% | -2.97% | -14.13% | -13.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.11% | -0.86% | -3.17% | -15.19% | -14.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.11% | -0.86% | -3.17% | -15.19% | -14.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.09% | -149.12% | 106.66% | 107.52% | 112.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.18% | 15.37% | 184.54% | 157.97% | 99.23% |
| תשואה על הנכסים | 19.58% | -1.19% | -4.68% | -22.02% | -19.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.49% | -2.40% | 193.39% | -1,127.36% | -128.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.48% | 10.14% | -4.37% | -26.88% | -40.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.68% | -14.25% | -3.86% | -22.37% | -31.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.81% | -1.49% | -5.75% | -31.50% | -33.28% |
| תשואת רווחים | 18.48% | -1.09% | -7.89% | -29.85% | -12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.95 | 15.71 | 7.23 | 5.97 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 20.91 | 29.30 | 20.99 | 9.31 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 16.34 | 28.34 | 47.43 | 21.78 | 29.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.44 | 30.23 | 116.63 | 26.68 | 18.51 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.38 | 1.48 | 1.45 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.34 | 6.77 | 14.28 | -28.58 | 135.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.42 | 23.65 | 40.82 | 38.66 | 11.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.53 | 23.23 | 50.52 | 61.10 | 53.12 |
| ימי מלאי | 22.34 | 12.88 | 7.69 | 16.76 | 12.46 |
| ימי אשראי מספקים | 17.46 | 12.46 | 17.39 | 39.20 | 54.47 |
| מחזור תפעולי | 52.87 | 36.11 | 58.21 | 77.86 | 65.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 100.21 | 111.22 | 71.29 | -48.63 | -1.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 83.40 | 92.56 | 70.93 | -116.02 | -85.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.81 | 18.65 | 0.37 | 67.39 | 83.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 2.39 | 63.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.96 | 5.96 | 195.03 | -0.72 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.96 | 5.96 | 195.03 | -0.72 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.13 | 6.11 | 0.16 | -0.13 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.07 | -0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.44% | 22.80% | 17.51% | -23.78% | -8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.24 | -91.44 | -12.67 | -3.35 | -8.12 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.79 | 0.40 | 0.51 | 1.21 |
| מכפיל הון | 1.84 | 2.20 | -24.50 | 37.76 | 10.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 4.39 | 5.71 | -4.21 | -11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.29 | 3.65 | 5.68 | -10.04 | -757.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.06 | 0.16 | -0.20 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.84 | 2.20 | -24.50 | 37.76 | 10.41 |
| מכפיל שווי חברה | 2.32 | 6.52 | 12.16 | -12.30 | -23.39 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.26B | 1.91B | 2.23B | 3.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.31 | 6.52 | 12.16 | -12.30 | -23.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.46 | 0.60 | 0.76 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 2.54 | 8.48 | -6.27 | -13.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.11 | 8.44 | -14.96 | -880.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.60 | 107.92 | -142.65 | -186.28 | -155.51 |
| הון עצמי למניה | 233.68 | 184.72 | -16.53 | 12.92 | 97.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | 2.49 | -0.07 | -0.08 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 463.36 | 515.04 | 1,008.80 | 959.19 | 837.58 |
| רווח נקי למניה | 79.30 | -4.44 | -31.97 | -145.68 | -124.76 |
| נטל מס | 1.20 | -1.49 | 1.07 | 1.08 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.63 | 1.85 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.38 | -25.04 | -2.23 | 0.36 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY