Eltes Co., Ltd. (3967) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.93M | 587.69M | -76.00K | 715.09M | 190.78M |
| רווח נקי | -168.49M | -860.38M | 82.80M | 132.32M | 151.05M |
| פחת והפחתות | 502.19M | 519.83M | 447.68M | 298.90M | 91.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.25M | 20.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | -793.97M | 93.42M | -492.25M | 308.66M | -48.00M |
| יתרת לקוחות | -309.84M | 125.29M | -522.00M | 404.10M | -56.00M |
| מלאי | -539.49M | -260.49M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 128.34M | 11.95M | 34.53M | 1.25M | 0 |
| הון חוזר אחר | -72.98M | 216.68M | -4.78M | -95.44M | 8.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 445.34M | 834.83M | -44.56M | -44.80M | -34.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.61M | -570.56M | -690.00M | -3.11B | 128.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.65M | -502.90M | -184.83M | -149.08M | -71.60M |
| רכישות, נטו | 22.27M | -110.79M | -367.89M | -2.71B | 36.18M |
| רכישת השקעות | -34.61M | -115.24M | -111.13M | -295.05M | -37.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 62.42M | 279.33M | 0 | 44.35M | 213.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -71.04M | -120.96M | -26.15M | -5.70M | -12.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -433.18M | 938.55M | 589.85M | 2.79B | -74.06M |
| פירעון חוב | -499.99M | 822.06M | 575.98M | 1.95B | -71.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.08M | -2.13M | 12.00M | 805.20M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.27M | 118.61M | 1.87M | 31.37M | -2.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 2.52B | 1.56B | 1.66B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.40M | -3.00K | -13.00K | 19.00K | 30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -685.32M | 955.68M | -100.62M | 390.20M | 245.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 1.56B | 1.66B | 1.27B | 1.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 2.52B | 1.56B | 1.66B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.27M | 460.18M | -184.91M | 566.01M | 119.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.93M | 587.69M | -76.00K | 715.09M | 190.78M |
| הוצאות הוניות | -28.34M | -127.52M | -184.83M | -149.08M | -71.60M |
הנתונים מוצגים ב-JPY