Eltes Co., Ltd. (3967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.28 | 1.32 | 1.44 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.05 | 1.24 | 1.44 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.54 | 0.82 | 0.76 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | -0.06 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.19 | -0.00 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.01 | 0.30 | -0.00 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -534.27M | -922.73M | -1.45B | -1.36B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.52 | 0.57 | 0.48 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.33 | 2.01 | 2.29 | 1.27 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.67 | 0.70 | 0.56 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.87 | 4.01 | 2.64 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.19 | -0.16 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.65 | 7.43 | 2.88 | 6.82 | 13.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.97 | 0.97 | 0.58 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 394.75 | 614.86 | 703.70 | 555.92 | 465.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 2.91 | -12.08 | 3.18 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.58% | 32.13% | 34.30% | 38.24% | 41.36% |
| שיעור EBIT | 5.34% | 1.63% | -9.02% | 1.68% | 3.15% |
| שיעור EBITDA | 10.36% | 7.24% | -1.92% | 8.53% | 9.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 4.82% | 1.28% | 2.79% | 4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.08% | 0.98% | -9.47% | 1.27% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.17% | -1.88% | -11.76% | 3.94% | 0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.20% | -1.93% | -11.77% | 3.94% | 0.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -200.50% | -191.10% | 124.23% | 310.74% | 32.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.17% | 20.44% | -742.09% | 45.48% | 65.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.70% | -2.36% | -11.64% | 3.73% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.80% | -9.14% | -46.67% | 9.86% | 1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.36% | 11.47% | 2.17% | 3.75% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.35% | -14.75% | 1.49% | 2.99% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.94% | -3.19% | -16.89% | 6.36% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -4.89% | -4.41% | -19.75% | 4.50% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.83 | 5.99 | 6.42 | 5.42 | 7.54 |
| מחזור זכאים | 27.00 | 20.07 | 27.53 | 25.29 | 38.95 |
| מחזור מלאי | 13.68 | 7.60 | 18.45 | 0 | 241.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.59 | 82.79 | 47.98 | 44.30 | 42.48 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.26 | 0.99 | 0.95 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.90 | 9.20 | 7.80 | 6.35 | 3.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 46.86 | 90.81 | 63.39 | 52.92 | 40.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.69 | 60.98 | 56.87 | 67.35 | 48.42 |
| ימי מלאי | 26.69 | 48.02 | 19.78 | 0 | 1.51 |
| ימי אשראי מספקים | 13.52 | 18.19 | 13.26 | 14.43 | 9.37 |
| מחזור תפעולי | 60.38 | 109.00 | 76.65 | 67.35 | 49.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -2.43 | 97.41 | -0.01 | 122.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -7.05 | 76.27 | -30.65 | 96.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 4.62 | 21.14 | 30.64 | 25.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.90 | 0.78 | 2,432.99 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.53 | 4.61 | -0.00 | 4.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.53 | 4.61 | -0.00 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0.14 | -0.00 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | 0.08 | -0.00 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.13% | 10.56% | -3.24% | 11.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.30 | -22.68 | -5.06 | 22.20 | 112.50 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.43 | 0.60 | 0.87 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.29 | 2.07 | 2.36 | 2.19 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -88.31 | 9.47 | -30.90 | 8.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -255.99 | 7.41 | -75,170.37 | 6.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.64 | 0.28 | 0.01 | 0.05 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.29 | 2.07 | 2.36 | 2.19 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.27 | 8.80 | -43.11 | 13.43 | 13.10 |
| שווי חברה | 5.07B | 5.71B | 6.05B | 7.48B | 5.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.27 | 8.80 | -43.11 | 13.43 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.64 | 0.83 | 1.15 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -131.92 | 13.15 | -40.47 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -382.39 | 10.30 | -98,470.45 | 8.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.69 | 3.44 | -70.81 | -40.06 | -61.95 |
| הון עצמי למניה | 290.30 | 300.69 | 305.56 | 432.62 | 398.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.04 | 2.96 | -0.24 | -2.11 | 0.68 |
| הכנסות למניה | 1,502.83 | 1,460.63 | 1,212.79 | 1,083.29 | 799.86 |
| רווח נקי למניה | -32.57 | -27.47 | -142.61 | 42.65 | 7.28 |
| נטל מס | -2.00 | -1.91 | 1.24 | 3.11 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.60 | 1.05 | 0.76 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.09 | -0.68 | -0.00 | 5.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY