SocialWire Co., Ltd. (3929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.74M | 158.66M | 126.30M | 100.03M | 557.51M |
| רווח נקי | 221.93M | 170.04M | -146.42M | -876.87M | 28.67M |
| פחת והפחתות | 179.23M | 167.84M | 246.63M | 419.79M | 424.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.30M | -117.40M | -76.81M | -68.79M | 91.94M |
| יתרת לקוחות | -97.79M | -19.80M | 32.73M | -46.72M | 49.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 82.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.08M | -97.59M | -109.54M | -22.08M | 42.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -58.12M | -61.83M | 102.90M | 625.91M | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -188.56M | 1.18B | -414.10M | -260.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.29M | -244.68M | -178.24M | -366.36M | -261.38M |
| רכישות, נטו | -653.45M | 30.74M | 1.21B | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -12.50M | -12.50M | 0 | -25.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.75M | 37.88M | 157.19M | -22.74M | 412.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 584.58M | 1.10B | -1.98B | 413.85M | -353.30M |
| פירעון חוב | 586.55M | -180.68M | -1.88B | 510.01M | -136.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.29B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.42M | 0 | 0 | -38.66M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.97M | -5.29M | -93.90M | -96.16M | -162.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.41B | 354.31M | 1.01B | 898.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -663.00K | -11.69M | 5.64M | 16.39M | 12.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -142.85M | 1.06B | -660.59M | 116.17M | -44.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 354.31M | 1.01B | 898.72M | 942.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 1.41B | 354.31M | 1.01B | 898.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.09M | 148.93M | 111.48M | -180.20M | 356.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.74M | 158.66M | 126.30M | 100.03M | 557.51M |
| הוצאות הוניות | -3.64M | -9.73M | -14.82M | -280.23M | -201.23M |
הנתונים מוצגים ב-JPY