SocialWire Co., Ltd. (3929) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.94 | 2.48 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.94 | 2.48 | 0.70 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 1.20 | 1.27 | 1.81 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.24 | 0.36 | 0.08 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.20 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.50 | 2.93 | 0.46 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.99M | 283.48M | 995.45M | -452.21M | -2.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.24 | 0.08 | 0.34 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.47 | 0.13 | 5.80 | 12.14 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.32 | 0.11 | 0.85 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.27 | 0.08 | 0.56 | 0.86 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.95 | 1.63 | 17.04 | 23.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 2.07 | 4.64 | 0.41 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.40 | 30.19 | 8.84 | -0.15 | -8.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.22 | 0.08 | 0.25 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 101.56 | 72.13 | 20.40 | 79.31 | 408.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -1.06 | -3.99 | 0.76 | -5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.55% | 59.55% | 63.45% | 51.77% | 41.10% |
| שיעור EBIT | 6.44% | 6.47% | 4.71% | -3.14% | -14.56% |
| שיעור EBITDA | 12.10% | 11.57% | 10.49% | 3.58% | -5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.44% | 6.47% | 4.71% | -0.08% | -4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.27% | 5.86% | 5.49% | -3.66% | -15.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.87% | 6.32% | 5.85% | -3.99% | -18.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.81% | 6.25% | 6.13% | -3.97% | -18.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.36% | 107.86% | 106.55% | 109.00% | 121.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.86% | 90.53% | 116.51% | 4,693.68% | 340.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.74% | 6.39% | 6.74% | -10.96% | -18.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.79% | 12.50% | 11.02% | -186.71% | -441.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 9.20% | 7.87% | -1.43% | -9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.04% | 8.53% | 7.64% | -0.52% | -6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | 10.21% | 8.09% | -14.00% | -19.70% |
| תשואת רווחים | 6.98% | 5.96% | 7.26% | -9.65% | -57.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 7.40 | 10.87 | 12.85 | 14.12 |
| מחזור זכאים | 10.50 | 11.30 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 158.18 | 159.42 | 113.88 | 40.58 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.01 | 1.15 | 2.75 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.13 | 3.34 | 7.07 | -6.07 | -7.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.60 | 17.05 | 33.58 | 28.40 | 26.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.35 | 49.34 | 33.58 | 28.40 | 25.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| ימי אשראי מספקים | 34.75 | 32.29 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.35 | 49.34 | 33.58 | 28.40 | 26.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 25.00 | 15.44 | 21.15 | 16.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 24.69 | 14.49 | -8.70 | -44.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0.95 | 29.84 | 61.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.94 | -0.41 | -2.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 80.33 | 16.31 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 80.33 | 16.31 | 0.71 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.82 | 0.28 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.76% | 6.35% | -3.42% | -17.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.33 | 16.78 | 13.78 | -10.36 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.06 | 0.81 | 0.41 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.10 | 1.52 | 19.35 | 7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.88 | 15.74 | -29.21 | -5.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.72 | 14.77 | 12.01 | 15.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.92 | 1.15 | -0.08 | 0.12 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.10 | 1.52 | 19.35 | 7.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 8.10 | 3.69 | 12.32 | -10.61 |
| שווי חברה | 3.06B | 3.29B | 1.13B | 1.62B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 8.10 | 3.69 | 12.32 | -10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.94 | 0.39 | 0.44 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.39 | 7.56 | -31.14 | -10.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.24 | 7.10 | 12.81 | 29.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.82 | 43.42 | 112.47 | -34.24 | -10.27 |
| הון עצמי למניה | 153.46 | 151.68 | 150.12 | 13.13 | 33.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | -0.12 | -0.08 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 323.18 | 300.05 | 282.66 | 614.41 | 798.58 |
| רווח נקי למניה | 18.97 | 18.95 | 16.54 | -24.51 | -146.82 |
| נטל מס | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.09 | 1.22 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.91 | 1.17 | 1.16 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.32 | 0.93 | -0.87 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY