PR TIMES Corporation (3922) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 1.37B | 1.54B | 598.07M | 1.41B |
| רווח נקי | 2.40B | 1.12B | 1.16B | 777.78M | 1.28B |
| פחת והפחתות | 249.82M | 192.23M | 152.60M | 86.36M | 121.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 145.59M | 33.50M | -125.75M | 387.00K | -55.78M |
| יתרת לקוחות | -143.28M | -100.24M | 15.84M | -75.48M | -55.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.14M | 5.56M | 3.94M | 7.42M | 0 |
| הון חוזר אחר | 291.01M | 128.18M | -145.52M | 68.46M | -55.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 620.44M | 25.90M | 348.83M | -266.46M | 59.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -573.74M | -312.36M | -556.07M | -172.18M | -553.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.57M | -274.74M | -190.45M | -120.26M | -358.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -192.97M | -13.99M | 1.50M |
| רכישת השקעות | -96.03M | -35.00M | -172.00M | -111.90M | -37.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -446.14M | -2.62M | -649.00K | 73.96M | -158.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.10M | 10.30M | -139.75M | -74.61M | -43.03M |
| פירעון חוב | -646.00K | -715.00K | -108.14M | -3.21M | -3.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.17M | 11.33M | 3.47M | 3.24M | 259.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -345.00K | -313.00K | -36.64M | -74.63M | -299.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -138.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.53M | -1.00K | 1.56M | 0 | 136.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.31B | 5.61B | 4.54B | 3.70B | 3.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 1.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.70B | 1.07B | 841.25M | 351.28M | 812.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.61B | 4.54B | 3.70B | 3.34B | 2.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.31B | 5.61B | 4.54B | 3.70B | 3.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.39B | 1.28B | 1.50B | 550.55M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 1.37B | 1.54B | 598.07M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -27.12M | -90.94M | -36.86M | -47.52M | -244.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY