PR TIMES Corporation (3922) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.17 | 4.16 | 4.94 | 3.84 | 5.56 |
| יחס מהיר | 5.17 | 4.16 | 4.94 | 3.84 | 5.52 |
| יחס מזומנים | 4.50 | 3.60 | 4.20 | 3.23 | 4.63 |
| יחס כושר פירעון | 1.33 | 1.15 | 0.98 | 0.93 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 1.03 | 1.09 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5,276.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.14B | 7.30B | 5.26B | 3.99B | 3.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.25 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 3,066.42 | 1,911.19 | 2,464.53 | 2,372.93 | 1,419.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 3,866.38 | 4,491.79 | 3,034.81 | 3,152.67 | 1,955.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -2.14 | -2.71 | -2.44 | -3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.21% | 84.40% | 83.99% | 86.21% | 88.95% |
| שיעור EBIT | 35.11% | 37.97% | 23.47% | 24.91% | 19.90% |
| שיעור EBITDA | 38.54% | 40.59% | 25.87% | 27.14% | 21.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.11% | 37.97% | 23.47% | 25.55% | 20.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.38% | 36.60% | 20.79% | 24.90% | 19.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.68% | 25.12% | 13.98% | 16.99% | 13.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.69% | 25.12% | 13.98% | 16.99% | 13.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.97% | 68.63% | 67.24% | 68.21% | 68.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.06% | 96.38% | 88.59% | 97.48% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 18.62% | 20.70% | 13.58% | 16.42% | 14.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.80% | 25.85% | 16.21% | 20.51% | 17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 34.37% | 39.07% | 27.20% | 30.83% | 26.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.36% | 26.82% | 18.29% | 21.03% | 18.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.03% | 21.29% | 14.37% | 17.75% | 15.39% |
| תשואת רווחים | 7.60% | 7.41% | 3.54% | 4.52% | 3.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.96 | 10.29 | 10.08 | 9.77 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 17.46 | 14.66 | 11.52 | 11.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.28 | 50.75 | 28.32 | 28.61 | 14.49 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.97 | 0.97 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.52 | 1.73 | 1.79 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.00 | 14.56 | 11.33 | 5.65 | 25.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.31 | 35.46 | 36.23 | 37.35 | 39.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
| ימי אשראי מספקים | 22.30 | 20.90 | 24.89 | 31.69 | 33.10 |
| מחזור תפעולי | 33.31 | 35.46 | 36.23 | 37.35 | 59.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 253.02 | 101.87 | 114.62 | 44.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 251.01 | 95.11 | 100.41 | 35.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.01 | 6.76 | 14.20 | 8.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 20.58 | 5.97 | 8.07 | 4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 125.89 | 15.07 | 8.07 | 4.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2,466.57 | 684.58 | 541.99 | 465.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.47% | 4.05% | 5.24% | 1.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 13.49 | 28.23 | 22.12 | 31.56 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 3.39 | 3.95 | 3.76 | 4.30 |
| מכפיל הון | 2.92 | 3.49 | 4.58 | 4.54 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.55 | 24.69 | 19.08 | 51.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.47 | 23.05 | 16.72 | 41.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.12 | -7.13 | 0.45 | -0.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.92 | 3.49 | 4.58 | 4.54 | 5.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.46 | 6.20 | 12.55 | 11.40 | 17.06 |
| שווי חברה | 20.89B | 24.03B | 25.99B | 21.16B | 20.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.46 | 6.20 | 12.55 | 11.40 | 17.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.11 | 2.52 | 3.25 | 3.10 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.10 | 20.31 | 15.71 | 43.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.04 | 18.96 | 13.77 | 34.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 728.81 | 663.65 | 479.45 | 382.74 | 317.01 |
| הון עצמי למניה | 747.94 | 687.47 | 513.16 | 422.22 | 332.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 732.25 | 707.55 | 594.89 | 509.82 | 425.22 |
| רווח נקי למניה | 166.11 | 177.73 | 83.17 | 86.60 | 57.96 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.96 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.46 | 0.61 | 0.48 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.42 | 1.22 | 1.32 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY