Digital Information Technologies Corp. (3916) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.67 | 3.39 | 3.19 | 3.73 |
| יחס מהיר | 3.60 | 3.60 | 3.31 | 3.13 | 3.66 |
| יחס מזומנים | 2.12 | 2.12 | 1.92 | 1.69 | 2.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.57 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.86 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 297.81 | 144.22 | 44.82 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.14B | 7.14B | 6.28B | 5.38B | 5.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.41 | 1.47 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 240.53 | 240.24 | 134.53 | 45.05 | 2,480.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,040.98 | 2,040.98 | 1,982.89 | 1,812.34 | 3,322.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.90 | 8.19 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.79 | -1.79 | -1.63 | -1.69 | -1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.15% | 25.15% | 25.44% | 24.86% | 23.80% |
| שיעור EBIT | 11.96% | 11.95% | 12.54% | 12.12% | 11.37% |
| שיעור EBITDA | 12.91% | 12.90% | 13.57% | 12.74% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.95% | 11.95% | 12.48% | 12.19% | 11.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.74% | 11.74% | 12.53% | 12.11% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 8.19% | 9.02% | 8.48% | 7.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.25% | 8.25% | 9.06% | 8.48% | 7.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 69.77% | 71.94% | 70.01% | 70.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.24% | 98.24% | 100.46% | 99.36% | 101.17% |
| תשואה על הנכסים | 17.03% | 17.03% | 19.15% | 16.51% | 17.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.44% | 23.11% | 26.98% | 24.24% | 24.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.15% | 32.15% | 35.11% | 32.15% | 32.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.55% | 22.55% | 25.32% | 22.39% | 23.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.77% | 17.77% | 20.39% | 18.03% | 18.09% |
| תשואת רווחים | 6.71% | 8.61% | 6.14% | 6.08% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.91 | 6.91 | 6.47 | 5.56 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 23.17 | 23.17 | 21.02 | 20.38 | 22.48 |
| מחזור מלאי | 93.41 | 93.41 | 74.50 | 85.16 | 99.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 113.84 | 113.84 | 128.30 | 95.97 | 57.36 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 1.95 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 3.61 | 3.85 | 3.53 | 3.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.94 | 40.94 | 43.98 | 52.08 | 46.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.79 | 52.79 | 56.45 | 65.70 | 59.40 |
| ימי מלאי | 3.91 | 3.91 | 4.90 | 4.29 | 3.67 |
| ימי אשראי מספקים | 15.76 | 15.76 | 17.37 | 17.91 | 16.23 |
| מחזור תפעולי | 56.70 | 56.70 | 61.35 | 69.99 | 63.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 85.95 | 80.99 | 58.24 | 46.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 85.63 | 80.67 | 57.29 | 46.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.33 | 0.32 | 0.96 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 2.99 | 2.69 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 264.21 | 254.21 | 60.89 | 104.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 297.81 | 95.38 | 7.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.38% | 6.72% | 6.17% | 5.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.90 | 11.61 | 16.28 | 16.45 | 16.78 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 0.95 | 1.47 | 1.40 | 1.34 |
| מכפיל הון | 3.45 | 2.68 | 4.39 | 3.99 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.63 | 14.88 | 16.20 | 17.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.60 | 14.82 | 15.93 | 17.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.22 | -3.25 | 0.53 | 0.89 | 19.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.45 | 2.68 | 4.39 | 3.99 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | 7.67 | 5.58 | 9.20 | 9.27 | 9.40 |
| שווי חברה | 25.29B | 18.39B | 30.15B | 23.47B | 20.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.67 | 5.58 | 9.20 | 9.27 | 9.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.72 | 1.25 | 1.18 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.29 | 12.64 | 13.70 | 14.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 12.59 | 13.48 | 14.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 294.10 | 294.23 | 253.37 | 207.18 | 191.77 |
| הון עצמי למניה | 307.36 | 307.50 | 273.08 | 232.70 | 197.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 867.01 | 867.40 | 817.23 | 665.09 | 596.62 |
| רווח נקי למניה | 71.03 | 71.06 | 73.69 | 56.41 | 47.59 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.21 | 1.10 | 1.03 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY