Digital Information Technologies Corp. (3916) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.39B | 1.74B | 1.43B | 958.38M |
| רווח נקי | 2.09B | 2.18B | 1.69B | 1.45B | 1.44B |
| פחת והפחתות | 241.16M | 248.16M | 122.78M | 74.48M | 31.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.12M | -64.66M | -119.22M | -119.25M | -498.05M |
| יתרת לקוחות | 21.55M | -156.38M | -475.40M | -111.00M | -694.00M |
| מלאי | 37.10M | -67.85M | -26.02M | -12.56M | 20.89M |
| יתרת ספקים | -31.53M | 123.80M | 43.05M | 240.84M | 96.52M |
| הון חוזר אחר | 40.00M | 35.77M | 339.15M | -236.52M | 78.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 130.32M | 32.24M | 51.19M | 25.09M | -14.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -736.79M | 10.94M | -595.61M | -66.84M | -14.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.70M | -24.91M | -4.00M | -13.71M | -8.49M |
| רכישות, נטו | 0 | -17.37M | -521.00M | -6.86M | -195.77M |
| רכישת השקעות | -658.43M | -34.57M | -4.82M | -30.27M | -30.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.30M | 102.39M | 4.31M | 14.81M | 220.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.97M | -14.59M | -70.10M | -30.80M | -124.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | -1.55B | -804.71M | -1.03B | -456.68M |
| פירעון חוב | -56.24M | -251.83M | -5.57M | -24.50M | -10.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -488.53M | -137.11M | -347.24M | -102.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.18B | -790.89M | -618.32M | -659.61M | -445.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.01M | -14.95M | -43.72M | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.35B | 4.51B | 4.17B | 3.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.53M | -24.25M | 3.26M | 9.93M | 21.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 563.60M | 834.61M | 344.62M | 339.05M | 509.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 4.52B | 4.17B | 3.84B | 3.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.92B | 5.35B | 4.51B | 4.17B | 3.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.52B | 2.38B | 1.71B | 1.41B | 949.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 2.39B | 1.74B | 1.43B | 958.38M |
| הוצאות הוניות | -9.58M | -9.42M | -28.60M | -13.71M | -8.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY