Showcase, Inc. (Japan) (3909) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.83 | 2.13 | 1.83 | 2.96 |
| יחס מהיר | 2.83 | 2.83 | 1.53 | 1.44 | 2.50 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.13 | 0.88 | 0.97 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 1.09 | 1.09 | -0.22 | 0.04 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | -0.49 | -0.14 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.08 | -0.60 | -0.17 | -1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.27B | 1.27B | 803.10M | 496.38M | 1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.54 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 2.35 | 1.82 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.70 | 0.64 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.48 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.47 | 4.38 | 3.93 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.60 | -0.45 | 0.04 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.14 | 6.14 | -8.45 | -21.68 | -57.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0.88 | 0.65 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 72.39 | 72.39 | 267.25 | 199.88 | 141.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.24 | -1.27 | 12.63 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.79% | 44.79% | 24.26% | 28.24% | 36.61% |
| שיעור EBIT | 29.72% | 29.72% | -12.13% | -3.04% | -14.15% |
| שיעור EBITDA | 31.85% | 31.85% | -8.10% | 0.43% | -10.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 3.14% | -2.63% | -4.88% | -11.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.20% | 29.20% | -12.45% | -3.26% | -14.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.93% | 27.93% | -11.96% | -2.08% | -11.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.79% | 27.79% | -12.77% | -2.93% | -14.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.65% | 95.65% | 96.08% | 63.66% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 929.27% | 929.27% | 472.98% | 66.80% | 125.27% |
| תשואה על הנכסים | 32.42% | 32.42% | -21.31% | -3.41% | -13.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 47.70% | 47.70% | -93.32% | -13.39% | -32.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.16% | 5.16% | -7.85% | -13.04% | -17.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.76% | 3.76% | -5.07% | -7.85% | -14.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 32.72% | 32.72% | -22.77% | -4.35% | -15.99% |
| תשואת רווחים | 34.13% | 34.13% | -34.95% | -4.78% | -19.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.56 | 2.56 | 8.79 | 12.27 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 98.49 | 98.49 | 138.54 | 121.62 | 19.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.57 | 7.71 | 6.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.30 | 35.30 | 54.69 | 88.24 | 22.64 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.16 | 1.78 | 1.64 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.98 | 4.60 | 3.67 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.98 | 138.98 | 104.47 | 74.05 | 88.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.68 | 142.68 | 41.52 | 29.74 | 49.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 65.58 | 47.31 | 57.76 |
| ימי אשראי מספקים | 3.71 | 3.71 | 2.63 | 3.00 | 19.07 |
| מחזור תפעולי | 142.68 | 142.68 | 107.10 | 77.05 | 107.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.89 | -4.89 | -96.53 | -22.54 | -94.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.61 | -14.61 | -97.90 | -50.59 | -110.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.72 | 9.72 | 1.36 | 28.05 | 16.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.99 | 2.99 | 1.01 | 2.24 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | -0.50 | -70.82 | -0.80 | -4.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.50 | -0.50 | -70.82 | -0.80 | -5.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.36 | -0.11 | -0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.03 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.27% | -5.27% | -32.63% | -16.53% | -35.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.93 | 2.93 | -2.86 | -20.94 | -5.08 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 0.34 | 0.43 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.40 | 2.67 | 2.80 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.96 | -18.96 | -3.06 | -6.05 | -2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.68 | -56.68 | -3.11 | -13.58 | -3.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.40 | 2.67 | 2.80 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.33 | 2.33 | -5.50 | 112.64 | -4.71 |
| שווי חברה | 2.15B | 2.15B | 2.76B | 2.78B | 2.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.33 | 2.33 | -5.50 | 112.64 | -4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.74 | 0.45 | 0.49 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.18 | -17.18 | -3.99 | -6.81 | -2.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.36 | -51.36 | -4.04 | -15.29 | -2.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 195.48 | 195.48 | 151.17 | 94.41 | 182.69 |
| הון עצמי למניה | 198.16 | 198.16 | 112.36 | 109.17 | 186.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | -0.03 | 0.10 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 338.40 | 338.40 | 876.89 | 703.96 | 540.58 |
| רווח נקי למניה | 94.53 | 94.53 | -104.86 | -14.61 | -61.43 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.64 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.07 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.21 | 0.92 | 0.98 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY