Showcase, Inc. (Japan) (3909) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.89M | -683.80M | -184.26M | -804.41M | 121.55M |
| רווח נקי | -204.00M | -742.76M | -117.98M | -526.33M | 59.76M |
| פחת והפחתות | 60.80M | 250.67M | 197.23M | 179.61M | 80.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -199.46M | -667.51M | -69.32M | -390.45M | -47.40M |
| יתרת לקוחות | -81.23M | -297.91M | 172.10M | 41.04M | -16.51M |
| מלאי | -197.49M | -324.43M | -151.41M | -263.45M | 2.50M |
| יתרת ספקים | 123.59M | 422.00K | -119.67M | -68.19M | -296.00K |
| הון חוזר אחר | -44.32M | -45.59M | 29.66M | -99.86M | -33.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 300.76M | 475.80M | -194.20M | -67.23M | 28.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.98M | -292.70M | 51.63M | 233.88M | -94.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -66.40M | -229.32M | -226.45M | -141.09M | -117.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -99.34M | 248.62M | 369.20M | 7.84M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -44.93M | -3.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.53M | 0 | 3.89M | 2.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.42M | 4.43M | 29.46M | 46.80M | 15.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -430.60M | 910.54M | -215.93M | 311.97M | -349.25M |
| פירעון חוב | -403.01M | 257.33M | 396.17M | 406.64M | -287.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 663.35M | 375.00K | 450.00K | 901.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -600.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -55.68M | -51.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.59M | -10.14M | -12.48M | -39.43M | -11.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 727.67M | 1.23B | 1.29B | 1.64B | 1.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.33M | 10.83M | 2.04M | 18.09M | -851.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -506.14M | -55.12M | -346.52M | -240.46M | -322.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.29B | 1.64B | 1.88B | 2.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 727.67M | 1.23B | 1.29B | 1.64B | 1.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -125.24M | -693.45M | -190.88M | -823.67M | 110.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.89M | -683.80M | -184.26M | -804.41M | 121.55M |
| הוצאות הוניות | -83.35M | -9.66M | -6.62M | -19.27M | -11.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY