Nippon Kodoshi Corporation (3891) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.24 | 3.04 | 2.59 | 3.28 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.98 | 1.70 | 1.41 | 1.77 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.81 | 0.61 | 0.78 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.43 | 0.24 | 0.25 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.56 | 0.34 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.28 | 1.01 | 0.85 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.63B | 8.34B | 5.91B | 6.56B | 8.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.36 | 1.48 | 1.52 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 1.75 | 0.75 | 1.29 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 110.59 | 65.91 | 59.68 | 131.57 | 603.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.16 | 0.45 | 0.42 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 444.66 | 554.25 | 783.48 | 770.90 | 534.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 0.21 | 1.19 | 1.12 | 0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.56% | 30.58% | 27.76% | 24.63% | 31.45% |
| שיעור EBIT | 26.38% | 19.62% | 15.46% | 13.72% | 20.12% |
| שיעור EBITDA | 31.24% | 27.25% | 21.89% | 23.34% | 28.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.61% | 18.97% | 15.35% | 11.59% | 18.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.89% | 19.33% | 15.20% | 13.63% | 20.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.43% | 14.19% | 11.11% | 9.98% | 14.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.43% | 14.19% | 11.11% | 9.98% | 14.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.19% | 73.41% | 73.07% | 73.18% | 69.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.07% | 101.90% | 99.05% | 117.57% | 106.18% |
| תשואה על הנכסים | 10.88% | 7.42% | 5.02% | 4.35% | 8.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.00% | 10.09% | 7.45% | 6.61% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.98% | 11.87% | 8.57% | 6.05% | 12.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.95% | 8.09% | 5.54% | 4.10% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.92% | 7.46% | 5.03% | 4.36% | 8.08% |
| תשואת רווחים | 6.25% | 7.29% | 9.63% | 7.54% | 11.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.74 | 3.26 | 3.05 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 17.20 | 16.68 | 29.40 | 23.19 | 11.51 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.65 | 1.45 | 1.34 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.18 | 0.99 | 1.01 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.44 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.65 | 1.37 | 1.16 | 1.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 287.18 | 296.23 | 350.66 | 376.63 | 304.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.00 | 97.52 | 111.88 | 119.83 | 88.24 |
| ימי מלאי | 196.40 | 220.60 | 251.20 | 272.55 | 247.48 |
| ימי אשראי מספקים | 21.22 | 21.88 | 12.42 | 15.74 | 31.72 |
| מחזור תפעולי | 308.40 | 318.11 | 363.08 | 392.38 | 335.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 497.02 | 357.58 | 179.45 | 63.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 355.18 | -201.60 | -140.60 | -267.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 141.84 | 559.19 | 320.04 | 331.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | -0.56 | -0.78 | -4.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.29 | 0.59 | 0.47 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.50 | 0.64 | 0.56 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.46 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.28 | 0.24 | 0.13 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.33% | -11.59% | -7.63% | -13.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.99 | 13.72 | 10.38 | 13.26 | 8.59 |
| מכפיל מכירות | 2.95 | 1.95 | 1.15 | 1.32 | 1.21 |
| מכפיל הון | 2.25 | 1.38 | 0.77 | 0.88 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.69 | -8.63 | -13.10 | -7.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.92 | 4.87 | 10.26 | 30.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.28 | 0.50 | -0.34 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.25 | 1.38 | 0.77 | 0.88 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 9.42 | 7.35 | 6.46 | 6.79 | 4.60 |
| שווי חברה | 64.07B | 37.32B | 22.66B | 23.50B | 22.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.42 | 7.35 | 6.46 | 6.79 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.00 | 1.41 | 1.58 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.97 | -10.57 | -15.70 | -7.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.12 | 5.96 | 12.30 | 33.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,700.33 | 2,469.43 | 2,238.49 | 2,093.71 | 1,994.62 |
| הון עצמי למניה | 2,700.33 | 2,485.54 | 2,248.72 | 2,101.10 | 2,003.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2,063.51 | 1,766.42 | 1,508.39 | 1,392.92 | 1,633.05 |
| רווח נקי למניה | 380.29 | 250.67 | 167.55 | 138.96 | 229.20 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.98 | 2.13 | 0.95 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY