Nippon Kodoshi Corporation (3891) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24B | 3.80B | 1.91B | 685.31M | 2.91B |
| רווח נקי | 2.64B | 1.78B | 2.02B | 3.53B | 4.18B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.03B | 1.43B | 1.41B | 1.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.53B | -995.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.35M | 19.56M | 14.13M |
| שינוי בהון החוזר | 872.60M | 450.04M | -698.85M | -2.82B | -1.70B |
| יתרת לקוחות | -55.05M | -39.52M | -615.73M | 455.00M | 84.00M |
| מלאי | 157.39M | 374.14M | -171.31M | -2.36B | -807.81M |
| יתרת ספקים | 381.10M | -87.49M | 42.01M | -60.02M | 136.09M |
| הון חוזר אחר | 389.16M | 202.91M | 46.17M | -858.78M | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 303.58M | 539.08M | -858.45M | 74.69M | 50.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.40B | -3.40B | -3.41B | -3.60B | -1.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.63B | -5.97B | -3.41B | -3.57B | -1.89B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 17.35M | 30.54M |
| רכישת השקעות | -1.07M | -984.00K | -907.00K | -779.00K | -710.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -26.05M | -70.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 230.80M | 2.57B | -4.52M | -20.96M | 95.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.29B | -637.32M | 1.50B | 2.58B | -1.26B |
| פירעון חוב | -2.50B | 93.44M | 2.44B | 2.90B | -964.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -231.00K | -198.93M | -301.91M | 0 | -277.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -790.58M | -531.83M | -642.82M | -323.00M | -290.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 4.13B | 4.31B | 4.22B | 4.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.61M | 58.06M | 86.27M | 126.97M | 80.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 615.13M | -179.95M | 82.64M | -211.90M | -104.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.13B | 4.31B | 4.22B | 4.44B | 4.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.74B | 4.13B | 4.31B | 4.22B | 4.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.74B | -2.14B | -1.50B | -2.88B | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24B | 3.80B | 1.91B | 685.31M | 2.91B |
| הוצאות הוניות | -1.50B | -5.94B | -3.41B | -3.57B | -1.89B |
הנתונים מוצגים ב-JPY