Mitsubishi Paper Mills (3864) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.00 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.58 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.16B | -37.62B | -31.42B | -42.50B | -45.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.63 | 0.85 | 0.94 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 2.16 | 2.44 | 2.59 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.43 | 0.36 | 4.48 | 5.77 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.79 | 2.51 | 3.09 | 6.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,587.93 | 1,497.95 | 1,673.96 | 1,964.75 | 2,284.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.66 | 10.38 | 6.04 | 4.82 | 11.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.64% | 12.86% | 14.30% | 14.55% | 13.01% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 0.17% | 2.60% | 4.05% | -0.21% |
| שיעור EBITDA | 4.66% | 3.67% | 6.22% | 8.05% | 3.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 0.17% | 2.60% | 2.80% | 0.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 1.79% | 4.66% | 3.57% | -0.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.43% | 1.21% | 2.47% | 2.16% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 1.21% | 2.47% | 2.16% | -0.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.06% | 67.26% | 52.94% | 60.42% | 56.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 376.41% | 1,070.08% | 179.58% | 127.55% | -103.93% |
| תשואה על הנכסים | 2.39% | 0.85% | 2.09% | 1.77% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.78% | 1.84% | 5.09% | 4.59% | -0.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.41% | 0.19% | 3.83% | 4.13% | 0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.10% | 1.41% | 1.69% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 0.86% | 2.10% | 1.79% | -0.25% |
| תשואת רווחים | 9.99% | 5.25% | 15.18% | 15.29% | -3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 4.88 | 4.44 | 4.02 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 6.69 | 6.16 | 6.67 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 3.06 | 3.20 | 3.59 | 3.95 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.40 | 2.64 | 2.71 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.33 | 136.62 | 1,221.82 | -102.50 | -47.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.15 | 134.07 | 124.68 | 128.42 | 123.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.26 | 74.72 | 82.22 | 90.74 | 80.91 |
| ימי מלאי | 119.31 | 113.89 | 101.72 | 92.39 | 100.27 |
| ימי אשראי מספקים | 54.42 | 54.54 | 59.26 | 54.71 | 57.49 |
| מחזור תפעולי | 188.57 | 188.61 | 183.94 | 183.13 | 181.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 119.17 | 110.77 | 308.12 | -61.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.02 | 50.80 | 269.69 | -164.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 84.15 | 59.97 | 38.43 | 103.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.46 | 0.88 | 2.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.20 | 1.58 | 7.08 | -0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.42 | 1.85 | 8.02 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.25% | 7.78% | 43.29% | -47.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 19.03 | 6.59 | 6.54 | -26.95 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 23.56 | 12.85 | 2.31 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.92 | 5.90 | 2.02 | -5.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.34 | 1.63 | -0.01 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.35 | 0.34 | 0.30 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 16.03 | 16.63 | 8.65 | 6.57 | 13.65 |
| שווי חברה | 117.10B | 96.18B | 94.71B | 102.32B | 107.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.03 | 16.63 | 8.65 | 6.57 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.66 | 42.55 | 8.67 | -14.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 18.42 | 19.51 | 7.59 | -39.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,345.75 | 2,334.36 | 1,915.77 | 2,033.24 | 1,579.78 |
| הון עצמי למניה | 2,362.84 | 2,353.64 | 1,945.60 | 2,077.40 | 1,633.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | 0.47 | 0.39 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 3,574.19 | 3,592.62 | 4,015.11 | 4,419.77 | 4,752.03 |
| רווח נקי למניה | 122.71 | 43.35 | 99.11 | 95.27 | -12.95 |
| נטל מס | 0.76 | 0.67 | 0.53 | 0.60 | 0.57 |
| נטל ריבית | 3.76 | 10.70 | 1.80 | 0.88 | 2.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.75 | 1.12 | 3.23 | 2.70 |
הנתונים מוצגים ב-JPY