Mitsubishi Paper Mills (3864) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.85B | 13.49B | -2.72B | 1.70B |
| רווח נקי | 1.90B | 4.34B | 4.17B | -570.00M | 1.10B |
| פחת והפחתות | 5.52B | 6.38B | 7.73B | 8.29B | 8.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.30B | -3.57B | 2.82B | -11.91B | -6.53B |
| יתרת לקוחות | 7.74B | 8.87B | -925.00M | -4.50B | -12.55B |
| מלאי | -92.00M | 353.00M | 9.50B | -8.12B | 96.00M |
| יתרת ספקים | -4.20B | -5.32B | -3.34B | 3.29B | 6.08B |
| הון חוזר אחר | -148.00M | -7.48B | -2.42B | -2.59B | -157.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.50B | -2.30B | -1.23B | 1.47B | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.60B | 4.80B | 3.83B | -3.57B | -2.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.69B | -2.63B | -1.68B | -4.55B | -6.26B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 4.44B | 1.17B | 717.00M | 956.00M |
| רכישת השקעות | -739.00M | -14.00M | -12.00M | -11.00M | -11.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.16B | 2.62B | 3.18B | 12.00M | 2.76B |
| פעילויות השקעה אחרות | -131.00M | 379.00M | 1.16B | 263.00M | -6.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.30B | -13.40B | -16.26B | 5.21B | -6.09B |
| פירעון חוב | -7.31B | -12.71B | -15.54B | 5.87B | -5.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -85.00M | 0 | 0 | -214.00M | -75.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -669.00M | -446.00M | -223.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -269.00M | -250.00M | -498.00M | -443.00M | -402.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90B | 6.24B | 10.01B | 8.33B | 9.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 135.00M | -19.00M | 634.00M | 355.00M | 296.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.34B | -3.77B | 1.68B | -722.00M | -6.65B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.24B | 10.01B | 8.33B | 9.05B | 15.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90B | 6.24B | 10.01B | 8.33B | 9.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | 2.23B | 11.81B | -7.27B | -4.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.85B | 13.49B | -2.72B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -3.69B | -2.63B | -1.68B | -4.55B | -6.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY