Fisco Ltd. (3807) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.00K | -39.92M | 0 | 170.77M | 321.92M |
| רווח נקי | -8.29M | -688.59M | -1.59B | -2.93M | 3.80B |
| פחת והפחתות | 390.00K | 2.35M | 35.67M | 26.98M | 26.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.27M | 2.73M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.36M | 270.01M | 16.27M | 140.06M | 84.82M |
| יתרת לקוחות | 15.63M | 14.81M | 15.79M | 128.17M | -31.26M |
| מלאי | 4.90M | -2.80M | 2.92M | 310.00K | 10.29M |
| יתרת ספקים | 702.00K | 63.00K | -12.62M | 13.48M | 6.71M |
| הון חוזר אחר | -9.87M | 257.99M | 10.19M | -1.90M | 99.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.94M | 373.05M | 1.10B | 6.66M | -3.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.78M | 90.36M | -46.93M | -40.28M | 45.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -446.00K | -36.93M | -637.00K | -35.87M | -23.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 38.99M | -318.00K |
| רכישת השקעות | -40.00M | 0 | -20.00M | -82.13M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.69M | 128.17M | 0 | 0 | 102.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.98M | -879.00K | -26.29M | 38.72M | -23.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -102.04M | -78.08M | -163.97M | -221.80M |
| פירעון חוב | 0 | -101.70M | 59.19M | -33.00M | -85.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -336.00K | -137.27M | -138.07M | -136.66M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 228.34M | 167.20M | 218.79M | 263.03M | 296.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 68.41M | 0 | 481.05M | 47.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.14M | -51.60M | -76.97M | -33.44M | 145.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.20M | 218.79M | 259.56M | 296.47M | 151.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 228.34M | 167.20M | 218.79M | 263.03M | 296.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.00K | -76.84M | 0 | 134.91M | 298.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.00K | -39.92M | -433.01M | 170.77M | 321.92M |
| הוצאות הוניות | -446.00K | -36.93M | 0 | -35.87M | -23.33M |
הנתונים מוצגים ב-JPY