Fisco Ltd. (3807) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.83 | 3.48 | 3.44 | 7.91 |
| יחס מהיר | 2.70 | 2.82 | 3.42 | 3.42 | 7.87 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 1.93 | 1.50 | 1.22 | 1.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | -0.01 | -0.34 | -0.86 | -1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.00 | -0.36 | -0.19 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.06 | -4.99 | -0.37 | 3.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.21B | -1.16B | -1.09B | -481.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.37 | 2.36 | 7.42 | 7.22 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.52 | 1.06 | -63.47 | -13.90 | -52.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.88 | 34.32 | -1,026.12 | -301.07 | 150.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2.44 | 1.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.13 | -49.25 | 0.23 | 0.09 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.35% | 58.66% | 24.03% | 4.30% | 60.35% |
| שיעור EBIT | 0.92% | 0.48% | -79.30% | -351.71% | -226.03% |
| שיעור EBITDA | 0.97% | 0.53% | -79.03% | -343.80% | -222.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.49% | 0.48% | -37.72% | -138.13% | 14.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.45% | -1.47% | -79.34% | -352.17% | -226.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.03% | -0.98% | -61.15% | -353.01% | -233.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.03% | -0.98% | -61.15% | -353.01% | -233.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -6.86% | 66.94% | 77.07% | 100.24% | 103.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.34% | -303.33% | 210.37% | 254.95% | -1,585.16% |
| תשואה על הנכסים | 0.02% | -0.31% | -29.74% | -76.01% | -72.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | -0.73% | -220.66% | -548.85% | -134.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | 0.16% | -19.57% | -33.03% | 4.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.02% | 0.11% | -15.01% | -31.22% | 4.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | -0.31% | -29.76% | -76.01% | -73.99% |
| תשואת רווחים | 0.01% | -0.16% | -7.24% | -36.56% | -45.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 9.34 | 6.60 | 3.12 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 12.86 | 15.58 | 30.43 | 19.97 | 13.71 |
| מחזור מלאי | 116.67 | 226.42 | 103.21 | 117.70 | 71.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 48.68 | 48.46 | 50.77 | 26.37 | 60.54 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.32 | 0.49 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.48 | 3.42 | 2.21 | 0.56 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.87 | 17.28 | 46.84 | 101.74 | 20.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.12 | 39.10 | 55.30 | 116.92 | 41.63 |
| ימי מלאי | 3.13 | 1.61 | 3.54 | 3.10 | 5.11 |
| ימי אשראי מספקים | 28.37 | 23.43 | 11.99 | 18.28 | 26.62 |
| מחזור תפעולי | 49.25 | 40.71 | 58.84 | 120.02 | 46.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.01 | -0.87 | -0.88 | 3.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | -1.68 | -1.46 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.81 | 0.58 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 1.93 | 1.67 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.15 | -1.07 | -0.24 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.15 | -1.08 | -1.50 | 4.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -4.99 | -0.37 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.00 | -0.05 | -0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -1.05% | -1.54% | 2.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -364,791,569,817,010,200.00 | -644.44 | -13.82 | -2.74 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 4.38 | 6.31 | 8.45 | 9.66 | 5.14 |
| מכפיל הון | 17.89 | 4.70 | 30.48 | 15.01 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 79,324.12 | -95.40 | -65.14 | 45.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10,360.07 | -183.64 | -108.55 | 35.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3,647,915,698,170,102.00 | 6.55 | 0.21 | 0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.89 | 4.70 | 30.48 | 15.01 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 436.26 | 1,138.66 | -10.46 | -2.72 | -2.21 |
| שווי חברה | 3.60B | 5.09B | 7.17B | 4.21B | 5.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 436.26 | 1,138.66 | -10.46 | -2.72 | -2.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.25 | 6.04 | 8.26 | 9.33 | 4.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 76,035.50 | -93.33 | -62.97 | 43.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9,930.56 | -179.65 | -104.92 | 34.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.51 | 24.68 | 5.22 | 6.33 | 43.13 |
| הון עצמי למניה | 4.53 | 24.70 | 5.25 | 6.33 | 44.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.07 | 0.33 | 0.23 | -0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 18.51 | 18.40 | 18.94 | 9.84 | 25.87 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.18 | -11.58 | -34.73 | -60.36 |
| נטל מס | -0.07 | 0.67 | 0.77 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | -0.49 | -3.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.58 | 0 | 0 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | -58.22 |
הנתונים מוצגים ב-JPY