Keyware Solutions Inc. (3799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.51 | 3.00 | 2.44 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.49 | 2.48 | 2.97 | 2.43 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.85 | 0.65 | 0.59 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.27 | 0.40 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | -0.12 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.55B | 5.86B | 5.35B | 4.21B | 4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.50 | 1.42 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1,083.67 | 813.86 | 213.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 781.20 | 757.97 | 277.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.15 | 0.14 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.88 | -2.29 | -1.19 | -1.52 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.88% | 20.65% | 19.10% | 18.70% | 17.95% |
| שיעור EBIT | 4.20% | 5.28% | 6.29% | 5.31% | 3.84% |
| שיעור EBITDA | 5.30% | 6.46% | 7.45% | 6.32% | 4.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.13% | 4.98% | 4.36% | 4.26% | 3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.28% | 5.28% | 6.29% | 5.30% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 3.53% | 4.89% | 3.56% | 2.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.32% | 3.53% | 4.89% | 3.56% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.19% | 66.86% | 77.79% | 67.05% | 65.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.57% | 106.06% | 144.01% | 124.50% | 99.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.45% | 6.68% | 9.57% | 5.82% | 4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.61% | 10.02% | 13.63% | 8.44% | 6.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.05% | 14.00% | 11.62% | 9.49% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.99% | 9.36% | 9.04% | 6.36% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 6.83% | 9.90% | 6.04% | 4.53% |
| תשואת רווחים | 6.15% | 8.64% | 17.51% | 11.45% | 11.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.97 | 3.70 | 3.34 | 3.52 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 18.93 | 14.00 | 15.01 | 14.51 | 14.32 |
| מחזור מלאי | 147.10 | 179.48 | 201.04 | 325.04 | 727.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.04 | 69.91 | 54.16 | 58.01 | 190.81 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.89 | 1.96 | 1.64 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.15 | 3.91 | 4.02 | 4.49 | 4.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.69 | 74.62 | 86.72 | 79.73 | 90.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.49 | 98.66 | 109.22 | 103.77 | 115.86 |
| ימי מלאי | 2.48 | 2.03 | 1.82 | 1.12 | 0.50 |
| ימי אשראי מספקים | 19.28 | 26.07 | 24.32 | 25.16 | 25.48 |
| מחזור תפעולי | 75.97 | 100.69 | 111.04 | 104.90 | 116.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 237.80 | -41.24 | 147.09 | 81.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 232.05 | -71.70 | 135.50 | 66.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 5.76 | 30.46 | 11.60 | 15.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 1.74 | 0.92 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.36 | -0.81 | 6.13 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 41.31 | -1.35 | 12.69 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | -0.02 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.91% | -9.83% | 17.11% | 12.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.31 | 11.57 | 5.71 | 8.74 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.23 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.16 | 0.78 | 0.74 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.78 | -10.17 | 5.85 | 8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.67 | -17.68 | 5.38 | 6.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.47 | 0.14 | 0.17 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.16 | 0.78 | 0.74 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.02 | 2.56 | 3.40 | 4.01 |
| שווי חברה | 5.04B | 5.91B | 4.03B | 4.41B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.02 | 2.56 | 3.40 | 4.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.05 | -6.95 | 4.04 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.97 | -12.09 | 3.72 | 5.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 910.45 | 924.45 | 892.56 | 1,018.29 | 910.90 |
| הון עצמי למניה | 945.43 | 957.74 | 936.41 | 1,073.57 | 971.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.33 | 0.22 | 0.33 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,678.30 | 2,719.07 | 2,610.34 | 2,548.82 | 2,385.72 |
| רווח נקי למניה | 62.16 | 95.96 | 127.63 | 90.65 | 60.07 |
| נטל מס | 0.54 | 0.67 | 0.78 | 0.67 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.48 | -0.32 | 1.62 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-JPY