Keyware Solutions Inc. (3799) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | -333.36M | 1.18B | 653.67M | -193.90M |
| רווח נקי | 801.99M | 1.03B | 729.50M | 482.80M | 685.89M |
| פחת והפחתות | 269.67M | 244.72M | 207.73M | 81.43M | 76.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 714.16M | -961.38M | 366.60M | 9.07M | -847.90M |
| יתרת לקוחות | 170.95M | -482.03M | 265.00M | -173.00M | -938.00M |
| מלאי | -15.56M | -33.61M | -29.67M | 127.09M | 39.49M |
| יתרת ספקים | 150.38M | -12.04M | 51.27M | -294.99M | 166.63M |
| הון חוזר אחר | 408.39M | -433.69M | 80.01M | 350.75M | -115.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.65M | -648.45M | -120.08M | 80.37M | -108.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.48M | 398.22M | -157.63M | -50.85M | -82.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.65M | -346.13M | -93.31M | -122.60M | -75.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.32B | 0 | 54.04M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -43.68M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.50M | 9.50M | 12.36M | 7.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.67M | -540.27M | -76.67M | 10.21M | -7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -408.02M | -166.05M | -99.72M | -474.62M | 153.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -375.00M | 1.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.02B |
| דיבידנדים ששולמו | -408.02M | -166.05M | -99.72M | -99.62M | -101.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 1.86B | 1.96B | 1.04B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.50B | -101.19M | 926.40M | 128.19M | -122.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.86B | 1.96B | 1.04B | 910.39M | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37B | 1.86B | 1.96B | 1.04B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94B | -579.58M | 1.09B | 638.15M | -202.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99B | -333.36M | 1.18B | 653.67M | -193.90M |
| הוצאות הוניות | -48.11M | -246.22M | -93.31M | -15.52M | -8.29M |
הנתונים מוצגים ב-JPY