J Escom Holdings, Inc. (3779) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.62 | 1.56 | 1.25 | 0.96 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.56 | 1.25 | 0.96 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 0.87 | 0.68 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.03 | 0.16 | -0.11 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.29 | 0.01 | -0.18 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.15 | 0.03 | -0.85 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 534.87M | 600.27M | 605.21M | -389.05M | 283.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.25 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.84 | 2.78 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.46 | 0.74 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.17 | 5.18 | 11.04 | 5.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.62 | 0.14 | -0.64 | -0.56 | 16.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.01 | 0.91 | -12.37 | -22.54 | -16.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.27 | 9.83 | 46.02 | 57.94 | 29.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.13 | -28.02 | 8.59 | 1.20 | -10.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.08% | 60.53% | 66.00% | 61.56% | 46.53% |
| שיעור EBIT | -6.02% | 0.91% | -11.60% | -18.45% | 4.61% |
| שיעור EBITDA | -4.98% | 2.14% | -10.18% | -15.92% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.02% | 0.91% | -11.60% | -15.64% | -3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.86% | -2.19% | 39.74% | -19.15% | 4.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.15% | -3.81% | 28.09% | -18.60% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.11% | -3.17% | 24.19% | -18.48% | 2.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.28% | 173.70% | 70.69% | 97.15% | 57.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.30% | -241.96% | -342.64% | 122.42% | -113.52% |
| תשואה על הנכסים | -7.82% | -3.02% | 11.61% | -11.28% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.24% | -9.56% | 60.09% | -124.55% | 7.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.31% | 1.86% | -20.57% | -37.59% | -6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.73% | 1.62% | -7.37% | -22.12% | -3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.84% | -3.02% | 11.68% | -11.36% | 1.47% |
| תשואת רווחים | -8.87% | -3.02% | 19.65% | -17.14% | 3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 3.79 | 2.43 | 2.29 | 1.56 |
| מחזור זכאים | 12.34 | 6.06 | 5.18 | 4.55 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 171.49 | 244.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 253.27 | 294.95 | 28.44 | 4.90 | 42.75 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.79 | 0.41 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.30 | 4.61 | 6.13 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.97 | 36.05 | 79.82 | 81.56 | 142.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.54 | 96.23 | 150.34 | 159.57 | 233.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 1.49 |
| ימי אשראי מספקים | 29.57 | 60.18 | 70.51 | 80.14 | 91.79 |
| מחזור תפעולי | 80.54 | 96.23 | 150.34 | 161.70 | 234.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.10 | 1.16 | -31.18 | -11.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -27.35 | -1.71 | -36.28 | -13.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.24 | 2.87 | 5.11 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | -1.48 | 1.16 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -77.38 | 0.40 | -6.11 | -7.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -110.79 | 0.40 | -6.11 | -7.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.15 | 0.03 | -0.55 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.22 | 0.01 | -0.23 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.76% | -1.05% | -24.35% | -12.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.26 | -33.12 | 5.09 | -5.84 | 27.39 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 1.26 | 1.43 | 1.09 | 0.70 |
| מכפיל הון | 2.65 | 3.17 | 3.06 | 7.27 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.63 | -95.06 | -4.11 | -7.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.68 | 140.94 | -4.78 | -8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.29 | -0.02 | 0.01 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 3.17 | 3.06 | 7.27 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | -6.57 | 30.88 | -5.45 | -5.61 | 1.30 |
| שווי חברה | 418.53M | 933.87M | 732.40M | 1.42B | 121.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.57 | 30.88 | -5.45 | -5.61 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.66 | 0.56 | 0.89 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.95 | -36.93 | -3.38 | -0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.98 | 54.75 | -3.93 | -0.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.02 | 58.78 | 61.44 | 28.79 | 56.30 |
| הון עצמי למניה | 43.08 | 48.61 | 53.30 | 20.50 | 48.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.45 | 0.39 | 0.03 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 110.52 | 122.08 | 114.01 | 137.27 | 150.11 |
| רווח נקי למניה | -10.12 | -4.65 | 32.03 | -25.53 | 3.83 |
| נטל מס | 1.03 | 1.74 | 0.71 | 0.97 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.47 | -2.42 | -3.43 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.60 | 0.78 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 5.83 | 0.04 | 1.19 | -1.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY